跳到主要內容

Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2024 年第 2 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2024/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
182
較 2024 年第 1 季 +8 家
持有股數
2,881 萬
較 2024 年第 1 季 +91.4 萬 (+3.3%)
總市值
$1.96 億
較 2024 年第 1 季 −$350.7 萬 (−1.8%)
新進機構
30
另有 73 家加碼
清倉機構
22
另有 38 家減碼

另有 5 家機構在 2024 年第 1 季持有、還沒有申報 2024 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 2 季:182 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2024 年第 2 季:$1.96 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2024 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 1 季比。

2024 年第 2 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
XTX Topco Ltd17,046$11.6 萬0.01%+17,046新進
Annex Advisory Services, LLC17,031$11.6 萬0.00%−1,991−10.5%減碼
Beacon Capital Management, LLC16,856$11.5 萬0.02%+386+2.3%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$11.4 萬0.01%00.0%不變
Two Sigma Securities, LLC16,200$11.0 萬0.01%+3,762+30.2%加碼
Eclectic Associates Inc15,993$10.9 萬0.05%00.0%不變
United Community Bank15,939$10.8 萬0.04%+15,550+3,997.4%加碼
Webster Bank, N. A.15,898$10.8 萬0.01%00.0%不變
Shulman DeMeo Asset Management LLC15,793$10.7 萬0.03%00.0%不變
Avidian Wealth Solutions, LLC15,600$10.6 萬0.01%+15,600新進
HRT Financial LP15,288$10.3 萬0.00%+15,288新進
Lakeview Capital Partners, LLC14,353$10.3 萬0.02%00.0%不變
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$10.2 萬0.01%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$10.2 萬0.01%+15,000新進
Camden Capital, LLC14,884$10.1 萬0.01%+384+2.6%加碼
WealthShield Partners, LLC14,641$9.96 萬0.02%+1,176+8.7%加碼
Flputnam Investment Management Co13,936$9.48 萬0.00%+13,936新進
Carolinas Wealth Consulting LLC13,150$8.94 萬0.02%+10.0%加碼
ICA Group Wealth Management, LLC12,779$8.69 萬0.05%+329+2.6%加碼
Morris Retirement Advisors, LLC12,735$8.66 萬0.05%+328+2.6%加碼
Tiaa Trust, National Association12,427$8.45 萬0.00%+12,427新進
Modern Wealth Management, LLC12,372$8.41 萬0.01%+12,372新進
Integrated Wealth Concepts LLC12,012$8.17 萬0.00%−35−0.3%減碼
Moloney Securities Asset Management, LLC11,901$8.09 萬0.01%+307+2.6%加碼
Alpha Cubed Investments, LLC11,570$7.87 萬0.00%00.0%不變
CIBC Private Wealth Group, LLC11,325$7.80 萬0.00%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC11,075$7.53 萬0.03%00.0%不變
Concorde Asset Management, LLC10,900$7.41 萬0.05%+10,900新進
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$7.41 萬0.02%00.0%不變
Merit Financial Group, LLC10,884$7.40 萬0.00%00.0%不變
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$7.04 萬0.00%00.0%不變
Prime Capital Investment Advisors, LLC10,251$6.97 萬0.00%+10,251新進
Nations Financial Group Inc,10,084$6.86 萬0.01%+10+0.1%加碼
High Net Worth Advisory Group LLC10,003$6.80 萬0.02%00.0%不變
Principal Securities, Inc.9,553$6.50 萬0.00%+3,535+58.7%加碼
Ashton Thomas Private Wealth, LLC9,444$6.42 萬0.00%+9,444新進
EverSource Wealth Advisors, LLC9,000$6.13 萬0.00%+9,000新進
IFP Advisors, Inc7,637$5.19 萬0.00%−15,353−66.8%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,597$5.10 萬0.03%−66−0.9%減碼
Umb Bank N A6,265$4.26 萬0.00%+161+2.6%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co5,985$4.07 萬0.00%−16−0.3%減碼
Larson Financial Group LLC4,300$2.92 萬0.00%+4,300新進
Stone House Investment Management, LLC3,931$2.67 萬0.01%+102+2.7%加碼
GoalVest Advisory LLC3,600$2.45 萬0.01%00.0%不變
Hoey Investments, Inc3,053$2.08 萬0.00%00.0%不變
Hilltop National Bank2,869$1.95 萬0.01%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)2,570$1.75 萬0.00%+2,213+619.9%加碼
Private Trust Co NA2,566$1.74 萬0.00%+66+2.6%加碼
HHM Wealth Advisors, LLC2,402$1.63 萬0.00%+2,402新進
Community Bank, N.A.2,402$1.63 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC2,398$1.60 萬0.00%−439−15.5%減碼
AdvisorNet Financial, Inc2,330$1.58 萬0.00%00.0%不變
US Bancorp2,322$1.58 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP2,222$1.48 萬0.00%+2,222新進
Spotlight Asset Group, Inc.2,011$1.37 萬0.01%+51+2.6%加碼
AllSquare Wealth Management LLC1,825$1.24 萬0.01%+47+2.6%加碼
Raleigh Capital Management Inc.1,800$1.22 萬0.01%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.09 萬0.00%00.0%不變
FinTrust Capital Advisors, LLC1,439$9,7860.00%00.0%不變
Key Financial Inc1,376$9,3570.00%+35+2.6%加碼
Pathway Financial Advisers, LLC1,250$8,5000.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC1,167$7,9360.00%+1,167新進
Venturi Wealth Management, LLC1,106$7,5200.00%+29+2.7%加碼
Clearstead Advisors, LLC1,028$6,9910.00%+1,028新進
Bogart Wealth, LLC1,000$6,8000.00%00.0%不變
Gables Capital Management Inc.986$6,7050.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.727$4,9440.00%+53+7.9%加碼
First United Bank Trust627$4,2640.00%00.0%不變
Boyd Watterson Asset Management LLC500$3,4000.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC483$3,2880.00%00.0%不變
Coppell Advisory Solutions LLC335$2,2750.00%+335新進
Harbour Investments, Inc.298$2,0290.00%+7+2.4%加碼
Triad Wealth Partners, LLC200$1,3600.00%+200新進
Signaturefd, LLC181$1,2310.00%00.0%不變
CBIZ Investment Advisory Services, LLC61$4150.00%−1,133−94.9%減碼
Family Firm, Inc.35$2380.00%+35新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$1900.00%00.0%不變
Hollencrest Capital Management22$1500.00%00.0%不變
Rothschild Investment LLC6$410.00%−252−97.7%減碼
FMR LLC2$140.00%−17,623−100.0%減碼
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
Bessemer Group Inc48$00.00%+48新進
Qube Research & Technologies Ltd0$00.00%−163,757−100.0%清倉
Flow State Investments, L.P.0$00.00%−119,431−100.0%清倉
Karpus Management, Inc.0$00.00%−88,070−100.0%清倉
Fisher Asset Management, LLC0$00.00%−62,202−100.0%清倉
CoreCap Advisors, LLC0$00.00%−60,653−100.0%清倉
Whitcomb & Hess, Inc.0$00.00%−57,501−100.0%清倉
Centaurus Financial, Inc.0$00.00%−32,225−100.0%清倉
Calamos Advisors LLC0$00.00%−23,589−100.0%清倉
Relative Value Partners Group, LLC0$00.00%−24,850−100.0%清倉
Waterloo Capital, L.P.0$00.00%−18,636−100.0%清倉
Cassaday & Co Wealth Management LLC0$00.00%−13,255−100.0%清倉
Evernest Financial Advisors, LLC0$00.00%−14,044−100.0%清倉
StoneX Group Inc.0$00.00%−12,219−100.0%清倉
HB Wealth Management, LLC0$00.00%−11,414−100.0%清倉
Meridian Wealth Management, LLC0$00.00%−10,851−100.0%清倉
Strategic Financial Concepts, LLC0$00.00%−10,326−100.0%清倉
Caldwell Trust Co0$00.00%−3,938−100.0%清倉
Tompkins Financial Corp0$00.00%−2,100−100.0%清倉