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Livermore
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AllSquare Wealth Management LLC

SEC CIK
0001633674
最新申報
2026/1/12

AllSquare Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2026/1/12 申報）：539 檔多頭部位、總值 $1.89 億，前十大持股佔 53.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2025 年第 3 季發生什麼

跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
18 檔
估計 +$62.8 萬
加碼
52 檔
估計 +$174.3 萬
減碼
51 檔
估計 −$179.1 萬
清倉
18 檔
估計 −$50.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    16.9%$3,199 萬
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    10.4%$1,979 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    6.8%$1,280 萬
  4. Invesco Exchange Traded FD T46137V167
    4.3%$815.0 萬
  5. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    3.4%$647.7 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 534 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF16.9%
  2. Vanguard Scottsdale FDS10.4%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF6.8%
  4. Invesco Exchange Traded FD T4.3%
  5. Vanguard Total International Bond ETF3.4%
  6. 其他 534 檔58.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    +$39.6 萬加碼
  2. TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    +$23.0 萬加碼歷史
  3. Virtus ETF Tr II92790A850
    +$20.0 萬新進
  4. LLYEli Lilly & Co
    +$15.3 萬加碼歷史
  5. CRHCRH Public Ltd Co
    +$8.69 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    +0.19 個百分點0.5% → 0.6%歷史
  2. NVDANVIDIA Corp
    +0.12 個百分點1.0% → 1.1%歷史
  3. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    +0.12 個百分點1.5% → 1.6%
  4. Virtus ETF Tr II92790A850
    +0.11 個百分點0.0% → 0.1%
  5. ABBVAbbVie Inc.
    +0.07 個百分點0.3% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    −$23.5 萬減碼
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    −$20.1 萬減碼
  3. CRMSalesforce, Inc.
    −$17.8 萬減碼歷史
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$17.3 萬減碼
  5. GEVGE Vernova Inc.
    −$6.89 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    −0.72 個百分點11.2% → 10.4%
  2. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    −0.35 個百分點3.8% → 3.4%
  3. ETF Ser Solutions26922A198
    −0.14 個百分點2.1% → 2.0%
  4. CRMSalesforce, Inc.
    −0.13 個百分點0.2% → <0.1%歷史
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.11 個百分點6.9% → 6.8%

指標

2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.89 億
較上季 +$1,134 萬 (+6.4%)
持股檔數
539
較上季 0
前十大集中度
53.0%
前 10 大佔總值
週轉率
1.2%
2025 年第 3 季，單季
平均持有
18.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.89 億（2025 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$1.61 億2021 年第 2 季：$1.71 億2021 年第 3 季：$1.67 億2021 年第 4 季：$1.72 億2022 年第 1 季：$1.67 億2022 年第 2 季：$1.47 億2022 年第 3 季：$1.38 億2022 年第 4 季：$1.46 億2023 年第 1 季：$1.55 億2023 年第 2 季：$1.54 億2023 年第 3 季：$1.53 億2023 年第 4 季：$1.63 億2024 年第 1 季：$1.71 億2024 年第 2 季：$1.67 億2024 年第 3 季：$1.76 億2024 年第 4 季：$1.74 億2025 年第 1 季：$1.68 億2025 年第 2 季：$1.78 億2025 年第 3 季：$1.89 億
2021 年第 1 季2025 年第 3 季
AllSquare Wealth Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 3 季2026/1/12539$1.89 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/14539$1.78 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/6539$1.68 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/11539$1.74 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/13542$1.76 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/12537$1.67 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/7536$1.71 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/14536$1.63 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/27545$1.53 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/8565$1.54 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/2558$1.55 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/14533$1.46 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/1532$1.38 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/16531$1.47 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/4525$1.67 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/8505$1.72 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/12493$1.67 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/13505$1.71 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/11499$1.61 億Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC