Evernest Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002009530
- 最新申報
- 2026/8/5
Evernest Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：191 檔多頭部位、總值 $4.78 億，前十大持股佔 46.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$741.0 萬
- 加碼
- 59 檔
- 估計 +$1,106 萬
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$4,174 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$442.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$224.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$217.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$125.1 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A404+$121.6 萬加碼
- TATTTat Technologies Ltd
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+1.04 個百分點6.2% → 7.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.76 個百分點4.8% → 5.5%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.44 個百分點2.6% → 3.0%
- Fidelity Covington Trust31609A404+0.39 個百分點3.5% → 3.9%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.37 個百分點4.7% → 5.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$347.1 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Capital Group International14021M107−$261.8 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$190.2 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$173.2 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.78 億
- 較上季 −$326.3 萬 (−0.7%)
- 持股檔數
- 191
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 46.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.81 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 191 | $4.78 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFBRK.BInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 180 | $4.81 億 | AAPLBRK.BState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 185 | $4.77 億 | AAPLGLDMBRK.B | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 188 | $3.57 億 | GLDMiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 171 | $3.09 億 | GLDMiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 148 | $2.79 億 | GLDMiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 163 | $3.86 億 | AAPLBRK.BMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 162 | $3.71 億 | AAPLBRK.BMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 128 | $2.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 125 | $2.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFGLDM | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/10 | 122 | $1.97 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFGLDM | – | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/2/13 | 116 | $1.93 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFGLDM | – | SEC |