Octavia Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001841259
- 最新申報
- 2026/7/14
Octavia Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：231 檔多頭部位、總值 $11.6 億，前十大持股佔 66.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$511.1 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$3,726 萬
- 減碼
- 147 檔
- 估計 −$3,425 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$1,448 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A50814.8%$1.71 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40914.4%$1.67 億
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883098.1%$9,378 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872265.7%$6,638 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1035.6%$6,467 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$616.1 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$581.3 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$562.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$345.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$208.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.39 個百分點13.0% → 14.4%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.51 個百分點5.1% → 5.6%
- Starboard Invt Tr85521B742+0.19 個百分點0.6% → 0.8%
- iShares Tr464288885+0.17 個百分點3.5% → 3.7%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.15 個百分點4.0% → 4.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.6 億
- 較上季 +$1.13 億 (+10.8%)
- 持股檔數
- 231
- 較上季 −7
- 前十大集中度
- 66.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 231 | $11.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 238 | $10.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 249 | $10.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 259 | $10.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 231 | $8.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 231 | $8.24 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 221 | $8.24 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 223 | $8.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 214 | $7.34 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFFidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 218 | $6.77 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFFidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 221 | $5.68 億 | AAPLiShares TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 198 | $4.94 億 | AAPLWisdomTree TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 187 | $4.93 億 | AAPLiShares IncWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 187 | $4.44 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Inc | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 185 | $4.05 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 174 | $3.70 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 164 | $3.82 億 | AAPLStarboard Invt TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 193 | $4.50 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IStarboard Invt Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 191 | $4.63 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IStarboard Invt Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 182 | $3.91 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IStarboard Invt Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 163 | $3.79 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDInvesco QQQ Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 165 | $3.36 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |