Venturi Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001666363
- 最新申報
- 2026/7/20
Venturi Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：632 檔多頭部位、總值 $25.8 億，前十大持股佔 35.6%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 89 檔
- 估計 +$1.57 億
- 加碼
- 297 檔
- 估計 +$3.16 億
- 減碼
- 210 檔
- 估計 −$4.25 億
- 清倉
- 59 檔
- 估計 −$2,068 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.1%$1.58 億
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1035.8%$1.49 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8544.8%$1.23 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8422.9%$7,621 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878042.9%$7,575 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$1.56 億加碼依 4 比 1 拆股換算
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$1.23 億新進
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$5,512 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$4,779 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+6.03 個百分點0.1% → 6.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+4.75 個百分點0.0% → 4.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+2.15 個百分點0.8% → 2.9%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+1.93 個百分點3.8% → 5.8%
- URIUnited Rentals, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−$8,238 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$6,713 萬減碼
- iShares Tr46435U853−$4,759 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$4,194 萬減碼
- iShares Tr464288281−$4,038 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−3.46 個百分點3.6% → 0.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−2.65 個百分點4.2% → 1.6%
- iShares Tr46435U853−2.14 個百分點2.2% → <0.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−2.04 個百分點5.0% → 2.9%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−1.79 個百分點1.8% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $25.8 億
- 較上季 +$3.65 億 (+16.4%)
- 持股檔數
- 632
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 35.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 18.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $25.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 632 | $25.8 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 602 | $22.2 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 582 | $22.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 565 | $21.5 億 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 534 | $20.2 億 | Vanguard Total International Bond ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 553 | $19.2 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 1,922 | $20.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 1,784 | $19.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 1,492 | $16.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 1,362 | $15.6 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 1,348 | $14.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 1,304 | $12.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 1,160 | $12.4 億 | WisdomTree TrVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 1,108 | $12.2 億 | WisdomTree TriShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 325 | $11.3 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 313 | $10.4 億 | WisdomTree TriShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 314 | $11.2 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 328 | $13.0 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundSPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 338 | $13.2 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IWisdomTree Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10修正 | 306 | $11.9 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 309 | $11.2 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 303 | $10.5 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFWisdomTree Tr | – | SEC |