ICA Group Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001944579
- 最新申報
- 2024/8/8
ICA Group Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/8/8 申報）：793 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 39.9%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$41.3 萬
- 加碼
- 73 檔
- 估計 +$539.2 萬
- 減碼
- 496 檔
- 估計 −$3.13 億
- 清倉
- 583 檔
- 估計 −$3,473 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Actively Managed Exc46090A879+$186.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$66.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$55.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$53.2 萬加碼
- iShares Tr46434V860+$27.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+2.85 個百分點1.2% → 4.1%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+2.17 個百分點0.8% → 3.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+1.93 個百分點0.8% → 2.8%
- iShares Tr46434V860+1.34 個百分點0.6% → 1.9%
- iShares Inc464286392+1.27 個百分點0.5% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$2,250 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$863.8 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A128−$857.5 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−$849.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−0.90 個百分點1.0% → 0.1%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D606−0.89 個百分點0.9% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.82 個百分點0.9% → 0.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−0.80 個百分點1.0% → 0.2%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.77 個百分點0.9% → 0.1%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 −$3.32 億 (−66.6%)
- 持股檔數
- 793
- 較上季 −558
- 前十大集中度
- 39.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.35 億（2022 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 793 | $1.67 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 1,351 | $4.99 億 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchange-Traded FDSPDR Series Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/8 | 1,338 | $4.48 億 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 234 | $3.56 億 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchange-Traded FDState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 1,334 | $3.99 億 | First Tr Exchange-Traded FDInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 1,273 | $4.19 億 | First Tr Exchange-Traded FDAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 1,315 | $4.26 億 | First Tr Exchange-Traded FDAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 359 | $4.71 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/10/3 | 383 | $5.35 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/10/3 | 377 | $5.26 億 | AAPLFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | – | SEC |