Modern Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002001900
- 最新申報
- 2026/8/13
Modern Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：1,101 檔多頭部位、總值 $83.7 億，前十大持股佔 22.1%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 4.4%。Livermore 收錄了這家機構 28 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 268 檔
- 估計 +$7.56 億
- 加碼
- 548 檔
- 估計 +$19.4 億
- 減碼
- 250 檔
- 估計 −$6.24 億
- 清倉
- 37 檔
- 估計 −$5,968 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.4%$3.69 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6702.4%$2.02 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8542.4%$1.98 億
- Putnam ETF Trust7467293002.3%$1.94 億
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1.41 億加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$9,926 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$9,107 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Putnam ETF Trust746729300+$7,665 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Janus Detroit STR Tr47103U852−$6,042 萬減碼
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606−$5,742 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$5,595 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−$4,652 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R101−$4,205 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U852−1.20 個百分點1.6% → 0.4%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606−0.86 個百分點0.9% → <0.1%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−0.84 個百分點0.8% → <0.1%
- SPDR Series Trust78468R101−0.82 個百分點1.0% → 0.2%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−0.71 個百分點0.8% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $83.7 億
- 較上季 +$25.6 億 (+43.9%)
- 持股檔數
- 1,101
- 較上季 +231
- 前十大集中度
- 22.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $83.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 1,101 | $83.7 億 | Fidelity Merrimack STR TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 870 | $58.2 億 | Fidelity Merrimack STR TrJanus Detroit STR TrAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 841 | $54.8 億 | Fidelity Merrimack STR TrAAPLJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 804 | $50.5 億 | Janus Detroit STR TrInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/11/12修正 | 776 | $40.6 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPDR Series TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/2修正 | 675 | $31.2 億 | SPDR Series TrustSPYiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SECSEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/30修正 | 579 | $26.8 億 | SPDR Series TrustiShares S&P 500 Growth ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SECSEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/5/30修正 | 435 | $16.3 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/5/29修正 | 404 | $13.6 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares TriShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SECSEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/5/29修正 | 297 | $10.8 億 | iShares TrInvesco QQQ TrSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SECSEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/5/28修正 | 191 | $7.92 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETF | – | SECSEC |