Integrated Wealth Concepts LLC
- SEC CIK
- 0001737109
- 最新申報
- 2026/9/8
Integrated Wealth Concepts LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/9/8 申報）：2,404 檔多頭部位、總值 $153.0 億，前十大持股佔 17.0%，最大持股是 BNY Mellon ETF Trust，佔 2.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 285 檔
- 估計 +$2.74 億
- 加碼
- 1211 檔
- 估計 +$15.5 億
- 減碼
- 835 檔
- 估計 −$4.58 億
- 清倉
- 157 檔
- 估計 −$8,043 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$6,850 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$5,131 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$3,881 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- DBX ETF Tr233051200+$3,822 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$3,814 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.40 個百分點0.9% → 1.3%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.27 個百分點0.6% → 0.9%
- DBX ETF Tr233051200+0.25 個百分點<0.1% → 0.3%
- American Centy ETF Tr025072349+0.25 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.24 個百分點0.2% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$1,552 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,527 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$1,338 萬減碼
- VanEck ETF Trust92189F437−$1,278 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.17 個百分點1.2% → 1.0%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.17 個百分點0.5% → 0.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.13 個百分點0.7% → 0.5%
- VanEck ETF Trust92189F437−0.11 個百分點0.2% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $153.0 億
- 較上季 +$27.6 億 (+22.0%)
- 持股檔數
- 2,404
- 較上季 +128
- 前十大集中度
- 17.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $153.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/9/8修正 | 2,404 | $153.0 億 | BNY Mellon ETF TrustETF Ser SolutionsAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 2,276 | $125.4 億 | BNY Mellon ETF TrustETF Ser SolutionsAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 1,598 | $84.2 億 | BNY Mellon ETF TrustETF Ser SolutionsiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,974 | $111.8 億 | BNY Mellon ETF TrustETF Ser SolutionsAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 1,901 | $99.7 億 | BNY Mellon ETF TrustETF Ser SolutionsiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 1,734 | $85.8 億 | BNY Mellon ETF TrustETF Ser SolutionsAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 1,713 | $86.1 億 | AAPLBNY Mellon ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 1,670 | $82.1 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFBNY Mellon ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 1,643 | $73.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 1,644 | $69.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 1,590 | $61.0 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 1,557 | $56.7 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 1,560 | $58.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 1,346 | $48.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 1,038 | $36.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 949 | $31.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 979 | $32.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 938 | $32.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 982 | $33.6 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 936 | $30.7 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 797 | $28.2 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 732 | $24.4 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Integrated Wealth Concepts LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Integrated Wealth Concepts LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Integrated Wealth Concepts LLC 送件、或名列申報人的申報共 6 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBANHuntington Bancshares Inc | 2021/2/16 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2021/2/16 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 2021/2/16 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 2021/2/16 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Eaton Vance 2021 Target Term Trust | 2021/2/16 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| BlackRock Fund Advisors | 2021/2/1219:33 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |