Allworth Financial LP
- SEC CIK
- 0001555170
- 最新申報
- 2026/8/11
Allworth Financial LP 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：5,124 檔多頭部位、總值 $235.0 億，前十大持股佔 44.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 293 檔
- 估計 +$4.76 億
- 加碼
- 2414 檔
- 估計 +$4.66 億
- 減碼
- 1783 檔
- 估計 −$42.0 億
- 清倉
- 333 檔
- 估計 −$3.25 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.8%$25.5 億
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378355.9%$13.9 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4095.3%$12.5 億
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378275.1%$11.9 億
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8894.8%$11.3 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Tr00461E107+$2.06 億新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+$1.59 億加碼
- Quanta Svcs Inc00748E106+$5,702 萬新進
- Innovator ETFs Trust45784N551+$5,045 萬新進
- Innovator ETFs Trust45782C342+$3,507 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$6.00 億減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$3.91 億減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$3.55 億減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$2.22 億減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$1.71 億減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−1.35 個百分點7.2% → 5.9%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.66 個百分點5.5% → 4.8%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.50 個百分點5.6% → 5.1%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−0.36 個百分點0.4% → 0.0%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−0.29 個百分點0.5% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $235.0 億
- 較上季 −$11.0 億 (−4.5%)
- 持股檔數
- 5,124
- 較上季 −40
- 前十大集中度
- 44.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $246.0 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 5,124 | $235.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 5,164 | $246.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 4,970 | $243.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/2 | 4,863 | $226.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 4,579 | $208.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 4,048 | $177.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 3,933 | $181.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 3,745 | $164.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 3,692 | $155.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 3,598 | $141.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 3,449 | $130.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 3,432 | $116.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 3,249 | $117.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 3,181 | $99.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 2,979 | $90.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14修正 | 3,035 | $79.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 2,826 | $73.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 2,368 | $78.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 2,080 | $70.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 1,986 | $59.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 1,605 | $54.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 1,556 | $48.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Short-Term Bond ETF | – | SEC |