CBIZ Investment Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0001795934
- 最新申報
- 2026/8/13
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：415 檔多頭部位、總值 $27.4 億，前十大持股佔 95.3%，最大持股是 Vanguard Total Bond Market ETF，佔 23.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$22.4 億
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783523.1%$6.32 億
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874419.4%$5.30 億
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund92204277514.7%$4.02 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873614.4%$3.95 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1038.9%$2.43 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 410 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF23.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF19.4%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund14.7%
- Vanguard Morningstar Growth ETF14.4%
- Invesco QQQ Trust Series I8.9%
- 其他 410 檔19.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$19.7 億減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$2.56 億減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$428.9 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$119.7 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- BKNGBooking Holdings Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
這一季沒有。
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $27.4 億
- 較上季 $0 (0.0%)
- 持股檔數
- 415
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 95.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $27.4 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 415 | $27.4 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 415 | $27.4 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 769 | $26.4 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 665 | $25.5 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 741 | $22.6 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/3修正 | 619 | $20.4 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 478 | $20.0 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 403 | $19.3 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 401 | $17.8 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 357 | $14.4 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 45 | $13.1 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 33 | $10.9 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 31 | $11.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 33 | $11.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 27 | $1.86 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 26 | $9,955 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 34 | $10.9 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 21 | $12.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 34 | $12.8 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 106 | $11.9 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 103 | $11.7 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 93 | $20.8 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |