Cassaday & Co Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001963612
- 最新申報
- 2026/8/10
Cassaday & Co Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：1,313 檔多頭部位、總值 $53.2 億，前十大持股佔 73.4%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 31.1%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 94 檔
- 估計 +$570.1 萬
- 加碼
- 235 檔
- 估計 +$1.45 億
- 減碼
- 369 檔
- 估計 −$6,890 萬
- 清倉
- 142 檔
- 估計 −$366.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD92191081631.1%$16.6 億
- iShares Russell 2000 Growth ETF4642876487.0%$3.73 億
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4642874816.2%$3.28 億
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.9%$3.14 億
- iShares S&P 500 Value ETF4642874085.4%$2.85 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,308 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard World FD31.1%
- iShares Russell 2000 Growth ETF7.0%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF6.2%
- Schwab US Dividend Equity ETF5.9%
- iShares S&P 500 Value ETF5.4%
- 其他 1,308 檔44.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287432+$5,549 萬加碼
- Vanguard World FD921910816+$2,055 萬加碼依 5 比 1 拆股換算
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$1,302 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$1,105 萬加碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$855.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard World FD921910816+1.98 個百分點29.1% → 31.1%
- iShares Tr464287432+1.04 個百分點0.1% → 1.1%
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+0.75 個百分點6.3% → 7.0%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+0.21 個百分點6.0% → 6.2%
- iShares Tr464287630+0.11 個百分點2.6% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−$4,780 萬減碼
- iShares Tr464287234−$279.2 萬減碼
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$253.7 萬減碼
- ProShares Tr74347X831−$134.3 萬減碼
- ProShares Tr74347X302−$132.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $53.2 億
- 較上季 +$6.30 億 (+13.4%)
- 持股檔數
- 1,313
- 較上季 −48
- 前十大集中度
- 73.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $53.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 1,313 | $53.2 億 | Vanguard World FDiShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 1,361 | $46.9 億 | Vanguard World FDGLDMSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 351 | $47.5 億 | Vanguard World FDiShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 344 | $43.4 億 | Vanguard World FDiShares Russell Mid-Cap Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 332 | $40.0 億 | Vanguard World FDiShares Russell Mid-Cap Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 317 | $35.6 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 320 | $36.6 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 311 | $35.4 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 290 | $31.8 億 | Vanguard World FDSPDR Gold MiniShares TrustiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 296 | $30.8 億 | Vanguard World FDWorld Gold TriShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14修正 | 267 | $28.8 億 | Vanguard World FDSPDR Gold MiniShares TrustiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 260 | $23.9 億 | Vanguard World FDSPDR Gold MiniShares TrustiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 256 | $25.2 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 252 | $23.4 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 253 | $21.6 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell 2000 Growth ETF | – | SEC |