Strategic Financial Concepts, LLC
- SEC CIK
- 0001870686
- 最新申報
- 2026/7/27
Strategic Financial Concepts, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：239 檔多頭部位、總值 $3.36 億，前十大持股佔 31.4%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 4.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$1,814 萬
- 加碼
- 70 檔
- 估計 +$2,582 萬
- 減碼
- 131 檔
- 估計 −$1.03 億
- 清倉
- 87 檔
- 估計 −$4,001 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.9%$1,639 萬
- VanEck ETF Trust92189F4864.0%$1,350 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q7013.5%$1,178 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087693.5%$1,168 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q6093.4%$1,130 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 234 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF4.9%
- VanEck ETF Trust4.0%
- T Rowe Price Exchange-Traded3.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF3.5%
- J P Morgan Exchange Traded F3.4%
- 其他 234 檔80.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V803+$393.5 萬加碼
- iShares Tr46436E403+$311.4 萬加碼
- iShares Tr464287515+$299.5 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609+$282.4 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362+$276.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609+1.57 個百分點1.8% → 3.4%
- iShares Tr46434V803+1.46 個百分點0.8% → 2.3%
- iShares Tr46436E403+1.03 個百分點0.3% → 1.3%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.98 個百分點2.5% → 3.5%
- iShares Tr464287515+0.89 個百分點0.0% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$720.0 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$674.2 萬減碼
- iShares Tr464288653−$564.9 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C103−$532.2 萬減碼
- iShares Tr464287119−$519.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−1.78 個百分點2.7% → 1.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−1.38 個百分點2.2% → 0.8%
- iShares Tr464288653−1.34 個百分點1.7% → 0.4%
- BlackRock ETF Trust09290C103−1.01 個百分點1.4% → 0.4%
- iShares Tr464287119−0.96 個百分點1.2% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.36 億
- 較上季 −$6,929 萬 (−17.1%)
- 持股檔數
- 239
- 較上季 −59
- 前十大集中度
- 31.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $279.2 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 239 | $3.36 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanEck ETF TrustT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 298 | $4.05 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFT Rowe Price Exchange-TradedVanEck ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 126 | $1.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 266 | $6.88 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 279 | $7.11 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 336 | $5.33 億 | American Centy ETF TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30修正 | 330 | $5.21 億 | American Centy ETF TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 244 | $3.14 億 | American Centy ETF TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 770 | $279.2 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 313 | $4.15 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFAmerican Centy ETF TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 147 | $1.69 億 | PGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 267 | $2.96 億 | AAPLState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFPG | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/9/7 | 254 | $2.71 億 | AAPLPGTSLA | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/9/7 | 241 | $2.48 億 | AAPLPGVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |