Sax Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001846150
- 最新申報
- 2026/7/9
Sax Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：537 檔多頭部位、總值 $24.6 億，前十大持股佔 42.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 81 檔
- 估計 +$8,020 萬
- 加碼
- 305 檔
- 估計 +$3.66 億
- 減碼
- 121 檔
- 估計 −$8,584 萬
- 清倉
- 26 檔
- 估計 −$1,047 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40112.3%$3.01 億
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883098.3%$2.05 億
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6494.7%$1.14 億
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3393.6%$8,938 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7083.4%$8,352 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 532 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust12.3%
- Fidelity Merrimack STR Tr8.3%
- Invesco Nasdaq 100 ETF4.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF3.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF3.4%
- 其他 532 檔67.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$2,722 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$2,605 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$2,382 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$2,248 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$1,669 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+1.03 個百分點0.2% → 1.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.86 個百分點0.6% → 1.4%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.66 個百分點0.1% → 0.8%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.47 個百分點<0.1% → 0.5%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C573+0.44 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$2,289 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$1,945 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$893.4 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$498.0 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505−$450.5 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.31 個百分點1.3% → 1.0%
- iShares Tr464287150−0.20 個百分點1.0% → 0.8%
- Dimensional ETF Trust25434V864−0.16 個百分點0.6% → 0.5%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472−0.16 個百分點0.9% → 0.8%
- iShares Tr46429B655−0.14 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $24.6 億
- 較上季 +$3.94 億 (+19.1%)
- 持股檔數
- 537
- 較上季 +55
- 前十大集中度
- 42.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $24.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 537 | $24.6 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 482 | $20.6 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 488 | $21.3 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 436 | $18.6 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 422 | $16.6 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 360 | $14.0 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 328 | $12.8 億 | Dimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 287 | $11.2 億 | Dimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 274 | $10.5 億 | Dimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 190 | $8.56 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 189 | $6.13 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 178 | $5.08 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 176 | $5.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 177 | $4.60 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 170 | $4.33 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 158 | $3.89 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 164 | $3.93 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/11修正 | 174 | $4.13 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 179 | $4.80 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/10 | 169 | $4.21 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 159 | $2.92 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 149 | $2.73 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |