High Net Worth Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001919142
- 最新申報
- 2026/7/29
High Net Worth Advisory Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：250 檔多頭部位、總值 $4.71 億，前十大持股佔 33.6%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$576.8 萬
- 加碼
- 104 檔
- 估計 +$851.8 萬
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$628.1 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$492.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.71 億
- 較上季 +$4,193 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 250
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 33.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 250 | $4.71 億 | Vanguard S&P 500 ETFNVDAVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 244 | $4.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFNVDAVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 240 | $4.34 億 | Vanguard S&P 500 ETFNVDAVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 235 | $4.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFNVDAVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 227 | $3.78 億 | Vanguard S&P 500 ETFNVDAVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 215 | $3.54 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 219 | $3.58 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 222 | $3.59 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 218 | $3.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 215 | $3.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 196 | $2.69 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 188 | $2.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 197 | $2.58 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 191 | $2.45 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 624 | $2.57 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 689 | $2.34 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 681 | $2.41 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/10修正 | 689 | $2.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/8/10修正 | 694 | $2.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |