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Livermore
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GoalVest Advisory LLC

SEC CIK
0001839307
最新申報
2026/7/8

GoalVest Advisory LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：500 檔多頭部位、總值 $5.39 億，前十大持股佔 67.6%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 38.5%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
125 檔
估計 +$655.4 萬
加碼
101 檔
估計 +$3,556 萬
減碼
92 檔
估計 −$5,482 萬
清倉
70 檔
估計 −$2,553 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    38.5%$2.08 億
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    5.7%$3,085 萬
  3. State Street SPDR NYSE Technology ETF78464A102
    4.3%$2,310 萬
  4. State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375
    3.9%$2,115 萬
  5. Goldman Sachs ETF Tr38149W549
    3.3%$1,793 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 495 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard S&P 500 ETF38.5%
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF5.7%
  3. State Street SPDR NYSE Technology ETF4.3%
  4. State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF3.9%
  5. Goldman Sachs ETF Tr3.3%
  6. 其他 495 檔44.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$1,051 萬加碼
  2. Listed FD Tr53656F383
    +$560.6 萬加碼
  3. TERTeradyne, Inc
    +$397.4 萬加碼歷史
  4. Goldman Sachs ETF Tr38149W549
    +$212.1 萬加碼
  5. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$167.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +5.02 個百分點33.5% → 38.5%
  2. Listed FD Tr53656F383
    +1.62 個百分點1.1% → 2.7%
  3. State Street SPDR NYSE Technology ETF78464A102
    +1.51 個百分點2.8% → 4.3%
  4. TERTeradyne, Inc
    +0.74 個百分點<0.1% → 0.7%歷史
  5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +0.40 個百分點1.6% → 2.0%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    −$597.9 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$531.1 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  3. GNRCGenerac Holdings Inc.
    −$445.8 萬減碼歷史
  4. LRCXLam Research Corp
    −$428.7 萬減碼歷史
  5. NVDANVIDIA Corp
    −$420.3 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    −1.07 個百分點1.9% → 0.9%
  2. PLTRPalantir Technologies Inc.
    −0.98 個百分點1.0% → 0.1%歷史
  3. NVDANVIDIA Corp
    −0.65 個百分點1.5% → 0.8%歷史
  4. SCCOSouthern Copper Corp
    −0.62 個百分點0.6% → 0.0%歷史
  5. GNRCGenerac Holdings Inc.
    −0.58 個百分點0.6% → <0.1%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.39 億
較上季 +$2,714 萬 (+5.3%)
持股檔數
500
較上季 +55
前十大集中度
67.6%
前 10 大佔總值
週轉率
8.0%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
14.6 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.39 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.34 億2021 年第 2 季：$1.61 億2022 年第 1 季：$1.77 億2022 年第 2 季：$1.58 億2022 年第 3 季：$1.43 億2022 年第 4 季：$1.55 億2023 年第 1 季：$1.71 億2023 年第 2 季：$1.94 億2023 年第 3 季：$2.00 億2023 年第 4 季：$2.27 億2024 年第 1 季：$3.00 億2024 年第 2 季：$3.13 億2024 年第 3 季：$3.48 億2024 年第 4 季：$3.65 億2025 年第 1 季：$3.64 億2025 年第 2 季：$4.04 億2025 年第 3 季：$4.72 億2025 年第 4 季：$5.22 億2026 年第 1 季：$5.12 億2026 年第 2 季：$5.39 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
GoalVest Advisory LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/8500$5.39 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR NYSE Technology ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/13445$5.12 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/5513$5.22 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/22403$4.72 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/1358$4.04 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/7502$3.64 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/17377$3.65 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/6372$3.48 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/30315$3.13 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/15409$3.00 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/2364$2.27 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/10474$2.00 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/17修正363$1.94 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/3254$1.71 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/6247$1.55 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/11256$1.43 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFMSFT與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/6307$1.58 億Vanguard S&P 500 ETFiShares TrMSFT與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/3520$1.77 億Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF–SEC
2021 年第 2 季2021/9/1240$1.61 億ARK Innovation ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/13173$1.34 億ARK Innovation ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr–SEC