Relative Value Partners Group, LLC
- SEC CIK
- 0001649910
- 最新申報
- 2024/7/12
Relative Value Partners Group, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/12 申報）：321 檔多頭部位、總值 $7.72 億，前十大持股佔 32.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 228 檔
- 估計 +$3.69 億
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$2.60 億
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$3.87 億
- 清倉
- 190 檔
- 估計 −$11.3 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 100 ETF464287101−$8,713 萬清倉
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$8,086 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$7,118 萬減碼
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771−$6,490 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$6,273 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares S&P 100 ETF464287101−5.37 個百分點5.4% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−4.31 個百分點4.6% → 0.3%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771−4.00 個百分點4.0% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−3.86 個百分點3.9% → 0.0%
- WisdomTree Tr97717X669−3.32 個百分點3.3% → 0.0%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.72 億
- 較上季 −$8.51 億 (−52.4%)
- 持股檔數
- 321
- 較上季 +38
- 前十大集中度
- 32.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 52.5%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.4 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 321 | $7.72 億 | AAPLNVDAVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 283 | $16.2 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 281 | $16.4 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 262 | $14.9 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 100 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 241 | $15.5 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/28修正 | 244 | $14.7 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 100 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 258 | $14.2 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 236 | $12.2 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 173 | $13.3 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 251 | $14.4 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 188 | $14.1 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 191 | $13.3 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 182 | $12.9 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 199 | $11.7 億 | iShares S&P 100 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Relative Value Partners Group, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Relative Value Partners Group, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Relative Value Partners Group, LLC 送件、或名列申報人的申報共 34 份，這裡列最新的 20 份。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLSNuveen Mortgage & Income Fund | 2024/8/917:05 ET | 13G/A | 3.90%股數 21.2 萬 | –低於 5% | 2024/7/31 | SEC |
| TSITCW Strategic Income Fund Inc | 2024/7/10 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| CCIDCarlyle Credit Income Fund | 2024/4/24 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TPZTortoise Power & Energy Infrastructure Fund Inc | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| JLSNuveen Mortgage & Income Fund | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| GDLGDL Fund | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| CCIDCarlyle Credit Income Fund | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | 2024/2/12 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| CCIDCarlyle Credit Income Fund | 2023/7/21 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| CCIDCarlyle Credit Income Fund | 2023/7/21 | 13D/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TPZTortoise Power & Energy Infrastructure Fund Inc | 2023/2/2 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2023/2/2 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2023/2/2 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| Nuveen Mortgage & Income Fund | 2023/2/2 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| GDLGDL Fund | 2023/2/2 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | 2023/2/2 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2022/8/11 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |