Waterloo Capital, L.P.
- SEC CIK
- 0001730942
- 最新申報
- 2026/7/29
Waterloo Capital, L.P. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：555 檔多頭部位、總值 $17.8 億，前十大持股佔 25.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 123 檔
- 估計 +$1.72 億
- 加碼
- 236 檔
- 估計 +$2.30 億
- 減碼
- 183 檔
- 估計 −$1.60 億
- 清倉
- 47 檔
- 估計 −$2,829 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$5,886 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072349+$4,587 萬新進
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+$1,827 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$1,234 萬加碼
- ASMLASML Holding NV
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+3.24 個百分點1.0% → 4.2%
- American Centy ETF Tr025072349+2.58 個百分點0.0% → 2.6%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+1.03 個百分點0.0% → 1.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.63 個百分點2.4% → 3.0%
- ASMLASML Holding NV
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$4,053 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V666−$3,253 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$992.4 萬減碼
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704−$656.5 萬減碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−$586.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.58 個百分點3.7% → 1.1%
- Dimensional ETF Trust25434V666−2.07 個百分點2.1% → <0.1%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.71 個百分點0.7% → <0.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.47 個百分點0.9% → 0.4%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704−0.42 個百分點0.6% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $17.8 億
- 較上季 +$3.51 億 (+24.7%)
- 持股檔數
- 555
- 較上季 +76
- 前十大集中度
- 25.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $17.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 555 | $17.8 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWMTState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 479 | $14.2 億 | WMTiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 455 | $13.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFWMTState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 455 | $13.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFWMT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 456 | $12.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 390 | $10.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 363 | $9.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFWMTState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 354 | $9.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 347 | $8.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 361 | $7.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 371 | $6.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFETF Ser SolutionsiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 181 | $3.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFETF Ser SolutionsiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 206 | $3.39 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 200 | $3.23 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF Ser Solutions | – | SEC |