Annex Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0001542287
- 最新申報
- 2026/7/10
Annex Advisory Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：356 檔多頭部位、總值 $58.6 億，前十大持股佔 37.8%，最大持股是 Victory Portfolios II，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 27 檔
- 估計 +$1.85 億
- 加碼
- 135 檔
- 估計 +$6.24 億
- 減碼
- 182 檔
- 估計 −$8.15 億
- 清倉
- 45 檔
- 估計 −$3,051 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Victory Portfolios II92647X8637.0%$4.11 億
- Goldman Sachs ETF Tr3814301074.8%$2.83 億
- American Centy ETF Tr0250728854.4%$2.59 億
- Alps ETF Tr00162Q3464.1%$2.38 億
- Dimensional ETF Trust25434V1043.8%$2.25 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $58.6 億
- 較上季 +$5.22 億 (+9.8%)
- 持股檔數
- 356
- 較上季 −18
- 前十大集中度
- 37.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $58.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 356 | $58.6 億 | Victory Portfolios IIGoldman Sachs ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 374 | $53.4 億 | Victory Portfolios IIGoldman Sachs ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 357 | $52.4 億 | Victory Portfolios IIAmerican Centy ETF TrAlps ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 314 | $47.0 億 | Victory Portfolios IIAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 321 | $41.5 億 | Victory Portfolios IIAmerican Centy ETF TrVictory Portfolios II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 309 | $35.3 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 309 | $33.2 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrVanguard Long-Term Treasury ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 286 | $31.3 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 283 | $28.4 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 285 | $28.2 億 | American Centy ETF TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 266 | $24.0 億 | iShares TrPacer US Cash Cows 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 254 | $16.5 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 250 | $18.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 243 | $18.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 252 | $17.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 238 | $14.8 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 256 | $13.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 250 | $13.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 250 | $14.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Information Technology ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 213 | $12.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 218 | $12.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Series TrustVanguard Information Technology ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 202 | $10.4 億 | SPDR Series TrustVanguard Information Technology ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |