Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 4 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 38
- 較 2024 年第 3 季 +1 家
- 持有股數
- 593.0 萬
- 較 2024 年第 3 季 +3.88 萬 (+0.7%)
- 總市值
- $4,454 萬
- 較 2024 年第 3 季 −$807.8 萬 (−15.4%)
- 新進機構
- 3
- 另有 13 家加碼
- 清倉機構
- 2
- 另有 8 家減碼
另有 1 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2024 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,967,302 | $1,474 萬 | 0.02% | −182,501−8.5% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 719,312 | $538.7 萬 | 0.01% | −25,232−3.4% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 459,592 | $344.2 萬 | 0.28% | +52,228+12.8% | 加碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 325,779 | $244.0 萬 | 0.06% | +64,597+24.7% | 加碼 |
| CSS LLC | 290,275 | $217.4 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 288,801 | $216.3 萬 | 0.02% | +5,451+1.9% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 275,120 | $206.1 萬 | 0.06% | +62,630+29.5% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 252,561 | $189.2 萬 | 0.72% | −75,248−23.0% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $177.9 萬 | 0.46% | 00.0% | 不變 |
| Envestnet Asset Management Inc | 149,366 | $111.9 萬 | 0.00% | +52,989+55.0% | 加碼 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 140,919 | $105.6 萬 | 0.80% | +41,234+41.4% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 124,976 | $93.6 萬 | 0.00% | +1,100+0.9% | 加碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 97,879 | $86.0 萬 | 0.01% | +6,858+7.5% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 98,061 | $73.4 萬 | 0.00% | −13,866−12.4% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 92,100 | $69.0 萬 | 0.21% | +200+0.2% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 91,317 | $68.4 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 58,818 | $44.1 萬 | 0.00% | −10,716−15.4% | 減碼 |
| CNH Partners LLC | 33,571 | $25.1 萬 | 0.01% | −5,794−14.7% | 減碼 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $25.0 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 33,340 | $25.0 萬 | 0.00% | +33,340 | 新進 |
| Logan Stone Capital, LLC | 31,779 | $23.8 萬 | 0.08% | +31,779 | 新進 |
| Susquehanna International Group, LLP | 20,070 | $15.0 萬 | 0.00% | +20,070 | 新進 |
| LPL Financial LLC | 17,910 | $13.4 萬 | 0.00% | +224+1.3% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $12.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.2 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 13,672 | $10.2 萬 | 0.00% | +10,795+375.2% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $9.64 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 10,237 | $7.67 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 6,244 | $4.68 萬 | 0.00% | +3,694+144.9% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 4,819 | $3.61 萬 | 0.00% | +42+0.9% | 加碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.45 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $1.93 萬 | 0.00% | −2,581−50.0% | 減碼 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.37 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $7,999 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $7,123 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 527 | $4,000 | 0.00% | −181−25.6% | 減碼 |
| US Bancorp | 180 | $1,348 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 0 | $0 | 0.00% | −20,479−100.0% | 清倉 |
| SageView Advisory Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,834−100.0% | 清倉 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |