Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2021 年第 3 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2021/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 37
- 較 2021 年第 2 季 −2 家
- 持有股數
- 508.3 萬
- 較 2021 年第 2 季 −4.17 萬 (−0.8%)
- 總市值
- $4,665 萬
- 較 2021 年第 2 季 −$320.5 萬 (−6.4%)
- 新進機構
- 0
- 另有 12 家加碼
- 清倉機構
- 2
- 另有 7 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2021 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 1,240,534 | $1,139 萬 | 0.00% | +4,607+0.4% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 803,478 | $737.5 萬 | 0.01% | −1,821−0.2% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 688,009 | $630.6 萬 | 0.38% | 00.0% | 不變 |
| CSS LLC | 353,152 | $324.2 萬 | 0.17% | −102,353−22.5% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 335,286 | $307.8 萬 | 0.15% | −18,231−5.2% | 減碼 |
| Matisse Capital | 292,100 | $268.1 萬 | 0.99% | −19,803−6.3% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 230,908 | $212.0 萬 | 0.02% | +3,416+1.5% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 155,764 | $142.9 萬 | 0.00% | +783+0.5% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 143,605 | $131.8 萬 | 0.53% | +16,615+13.1% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 126,277 | $116.0 萬 | 0.33% | +64,330+103.8% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 106,724 | $97.9 萬 | 0.29% | −3,324−3.0% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $82.8 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 88,796 | $81.5 萬 | 0.05% | −1,700−1.9% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 86,352 | $79.2 萬 | 0.01% | +6,520+8.2% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 73,211 | $67.2 萬 | 0.00% | +3,632+5.2% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 48,300 | $44.3 萬 | 0.01% | +21,100+77.6% | 加碼 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 33,380 | $30.6 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 28,211 | $25.9 萬 | 0.00% | −1,250−4.2% | 減碼 |
| Raymond James & Associates | 27,552 | $25.3 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 21,199 | $19.5 萬 | 0.00% | +351+1.7% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $14.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 15,073 | $13.8 萬 | 0.00% | +36+0.2% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $13.7 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $11.8 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 11,390 | $10.5 萬 | 0.01% | +668+6.2% | 加碼 |
| Walleye Trading LLC | 10,840 | $10.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 8,146 | $7.50 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 4,631 | $4.30 萬 | 0.00% | +3,000+183.9% | 加碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $3.00 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| US Bancorp | 2,911 | $2.70 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.68 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Assetmark, Inc | 1,734 | $1.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,370 | $1.20 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,078 | $1.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 292 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 0 | $0 | 0.00% | −16,350−100.0% | 清倉 |
| Whittier Trust Co | 0 | $0 | 0.00% | −1,944−100.0% | 清倉 |