Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 3 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2025/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 42
- 較 2025 年第 2 季 +3 家
- 持有股數
- 650.2 萬
- 較 2025 年第 2 季 +47.6 萬 (+7.9%)
- 總市值
- $3,977 萬
- 較 2025 年第 2 季 +$134.4 萬 (+3.5%)
- 新進機構
- 7
- 另有 14 家加碼
- 清倉機構
- 4
- 另有 7 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2025 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,127,310 | $1,293 萬 | 0.02% | +196,505+10.2% | 加碼 |
| Matisse Capital | 607,000 | $369.1 萬 | 1.66% | +607,000 | 新進 |
| CSS LLC | 544,683 | $331.2 萬 | 0.20% | +19,755+3.8% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 434,237 | $264.0 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 378,637 | $230.2 萬 | 0.13% | −291,309−43.5% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 302,612 | $184.0 萬 | 0.06% | +57,579+23.5% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 298,862 | $181.7 萬 | 0.62% | +158,502+112.9% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 206,753 | $125.7 萬 | 0.04% | −30,592−12.9% | 減碼 |
| CF Capital LLC | 193,523 | $117.7 萬 | 0.72% | +43,465+29.0% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 192,703 | $117.2 萬 | 0.18% | +87,695+83.5% | 加碼 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 192,016 | $116.7 萬 | 0.43% | +52,639+37.8% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 123,955 | $75.4 萬 | 0.19% | +250.0% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 122,794 | $74.7 萬 | 0.00% | −31,355−20.3% | 減碼 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 111,654 | $67.9 萬 | 0.42% | +7,045+6.7% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 106,902 | $65.0 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 |
| Boothbay Fund Management, LLC | 87,500 | $53.2 萬 | 0.01% | +87,500 | 新進 |
| Alpine Global Management, LLC | 87,500 | $53.2 萬 | 0.11% | +87,500 | 新進 |
| Quarry LP | 75,080 | $45.6 萬 | 0.11% | +75,080 | 新進 |
| Noble Wealth Management PBC | 54,212 | $33.0 萬 | 0.18% | +54,212 | 新進 |
| Morgan Stanley | 53,151 | $32.3 萬 | 0.00% | −3,284−5.8% | 減碼 |
| Private Management Group Inc | 10,545 | $30.1 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $20.3 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 |
| Susquehanna International Group, LLP | 19,315 | $11.7 萬 | 0.00% | +9,126+89.6% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 18,819 | $11.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $9.76 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| B&L Asset Management LLC | 14,459 | $8.79 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 14,162 | $8.61 萬 | 0.00% | −2,334−14.1% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 13,850 | $8.42 萬 | 0.00% | +5,100+58.3% | 加碼 |
| Integris Wealth Management, LLC | 12,001 | $7.30 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Guggenheim Capital LLC | 10,954 | $6.66 萬 | 0.00% | +10,954 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 9,835 | $5.98 萬 | 0.00% | +476+5.1% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 5,382 | $3.27 萬 | 0.00% | −9,543−63.9% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,162 | $3.14 萬 | 0.00% | +2,581+100.0% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 4,906 | $2.98 萬 | 0.00% | +795+19.3% | 加碼 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 3,718 | $2.26 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $1.99 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.11 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $6,493 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $5,782 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $5,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 249 | $2,000 | 0.00% | −249−50.0% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 300 | $2,000 | 0.00% | +300 | 新進 |
| Lazard Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −666,252−100.0% | 清倉 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −19,248−100.0% | 清倉 |
| Balyasny Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −19,116−100.0% | 清倉 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −14,961−100.0% | 清倉 |