Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 3 季與 2025 年第 2 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2025 年第 2 季到 2025 年第 3 季的變化。
2025 年第 3 季全部持有人2025 年第 2 季全部持有人
| 項目 | 2025 年第 2 季 | 2025 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 39 | 42 | +3 |
| 股數 | 602.6 萬 | 650.0 萬 | +47.3 萬 (+7.9%) |
| 市值 | $3,814 萬 | $3,945 萬 | +$131.7 萬 (+3.5%) |
新進機構（7 家）
2025 年第 3 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 2 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Matisse Capital | 607,000 | $369.1 萬 | 1.66% |
| Boothbay Fund Management, LLC | 87,500 | $53.2 萬 | 0.01% |
| Alpine Global Management, LLC | 87,500 | $53.2 萬 | 0.11% |
| Quarry LP | 75,080 | $45.6 萬 | 0.11% |
| Noble Wealth Management PBC | 54,212 | $33.0 萬 | 0.18% |
| Guggenheim Capital LLC | 10,954 | $6.66 萬 | 0.00% |
| Sit Investment Associates Inc | 300 | $2,000 | 0.00% |
清倉機構（4 家）
2025 年第 2 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 3 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 |
|---|---|---|
| Lazard Asset Management LLC | 666,252 | $422.4 萬 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 19,248 | $12.2 萬 |
| Balyasny Asset Management LLC | 19,116 | $12.1 萬 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $9.49 萬 |