Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 2 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 39
- 較 2025 年第 1 季 +2 家
- 持有股數
- 602.6 萬
- 較 2025 年第 1 季 +6.55 萬 (+1.1%)
- 總市值
- $3,814 萬
- 較 2025 年第 1 季 −$1,681 萬 (−30.6%)
- 新進機構
- 7
- 另有 13 家加碼
- 清倉機構
- 5
- 另有 8 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2025 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,930,805 | $1,224 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 669,946 | $424.7 萬 | 0.23% | +625,113+1,394.3% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 666,252 | $422.4 萬 | 0.01% | −862,216−56.4% | 減碼 |
| CSS LLC | 524,928 | $332.8 萬 | 0.21% | +147,270+39.0% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 434,237 | $275.3 萬 | 0.03% | +140,834+48.0% | 加碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 245,033 | $155.4 萬 | 0.04% | +2,894+1.2% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 237,345 | $150.5 萬 | 0.05% | −10,115−4.1% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 154,149 | $97.7 萬 | 0.00% | +29,321+23.5% | 加碼 |
| CF Capital LLC | 150,058 | $94.8 萬 | 1.21% | +145,258+3,026.2% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 140,360 | $89.0 萬 | 0.32% | +54,272+63.0% | 加碼 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 139,377 | $88.4 萬 | 0.33% | +109,272+363.0% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 123,930 | $78.6 萬 | 0.21% | +23,800+23.8% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 106,902 | $67.8 萬 | 0.17% | −130,570−55.0% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 105,008 | $66.6 萬 | 0.11% | +7,006+7.1% | 加碼 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 104,609 | $66.3 萬 | 0.47% | −39,228−27.3% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 56,435 | $35.8 萬 | 0.00% | −4,025−6.7% | 減碼 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $21.2 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 19,248 | $12.2 萬 | 0.02% | +19,248 | 新進 |
| Balyasny Asset Management LLC | 19,116 | $12.1 萬 | 0.00% | +19,116 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 18,819 | $11.9 萬 | 0.00% | +5,943+46.2% | 加碼 |
| UBS Group AG | 16,496 | $10.5 萬 | 0.00% | −28,091−63.0% | 減碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $10.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $9.49 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 14,925 | $9.46 萬 | 0.00% | +1,253+9.2% | 加碼 |
| B&L Asset Management LLC | 14,459 | $9.17 萬 | 0.05% | +14,459 | 新進 |
| Integris Wealth Management, LLC | 12,001 | $7.61 萬 | 0.02% | +12,001 | 新進 |
| Susquehanna International Group, LLP | 10,189 | $6.46 萬 | 0.00% | +10,189 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 9,359 | $5.93 萬 | 0.00% | +255+2.8% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 8,750 | $5.55 萬 | 0.00% | +8,750 | 新進 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 4,111 | $2.61 萬 | 0.00% | −3,480−45.8% | 減碼 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 3,718 | $2.36 萬 | 0.00% | −2,550−40.7% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.07 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $1.64 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.16 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $6,771 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $6,029 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $5,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 249 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Private Management Group Inc | 10,545 | – | – | +10,545 | 新進 |
| Envestnet Asset Management Inc | 0 | $0 | 0.00% | −164,184−100.0% | 清倉 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −39,979−100.0% | 清倉 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −25,856−100.0% | 清倉 |
| CNH Partners LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,867−100.0% | 清倉 |
| US Bancorp | 0 | $0 | 0.00% | −135−100.0% | 清倉 |