Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2021 年第 4 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 36
- 較 2021 年第 3 季 −1 家
- 持有股數
- 502.0 萬
- 較 2021 年第 3 季 −6.32 萬 (−1.2%)
- 總市值
- $4,990 萬
- 較 2021 年第 3 季 +$324.2 萬 (+7.0%)
- 新進機構
- 2
- 另有 12 家加碼
- 清倉機構
- 3
- 另有 6 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2021 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,167,304 | $1,160 萬 | 0.01% | +1,167,304 | 新進 |
| Lazard Asset Management LLC | 802,950 | $798.1 萬 | 0.01% | −528−0.1% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 721,393 | $716.7 萬 | 0.40% | +33,384+4.9% | 加碼 |
| CSS LLC | 353,151 | $351.0 萬 | 0.16% | −10.0% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 330,865 | $328.9 萬 | 0.17% | −4,421−1.3% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $236.0 萬 | 0.63% | +111,195+88.1% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 234,799 | $233.4 萬 | 0.02% | +3,891+1.7% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 172,410 | $171.4 萬 | 0.61% | +28,805+20.1% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 155,604 | $154.6 萬 | 0.00% | −160−0.1% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 110,154 | $109.5 萬 | 0.29% | +3,430+3.2% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 108,126 | $107.5 萬 | 0.00% | −1,132,408−91.3% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 97,133 | $96.5 萬 | 0.01% | +10,781+12.5% | 加碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 96,023 | $95.4 萬 | 0.05% | +7,227+8.1% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $89.6 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 74,062 | $73.6 萬 | 0.00% | +851+1.2% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 50,200 | $49.9 萬 | 0.01% | +1,900+3.9% | 加碼 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 33,380 | $33.2 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 28,211 | $28.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James & Associates | 27,552 | $27.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 22,081 | $21.9 萬 | 0.00% | +882+4.2% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $16.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 15,114 | $15.0 萬 | 0.00% | +41+0.3% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $14.9 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $12.8 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 12,708 | $12.6 萬 | 0.01% | +1,318+11.6% | 加碼 |
| Walleye Trading LLC | 10,840 | $10.8 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 7,788 | $7.80 萬 | 0.00% | −358−4.4% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 4,631 | $4.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $3.30 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.82 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Assetmark, Inc | 1,734 | $1.70 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,078 | $1.10 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 292 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| National Bank of Canada | 1 | $0 | 0.00% | +1 | 新進 |
| Matisse Capital | 0 | $0 | 0.00% | −292,100−100.0% | 清倉 |
| US Bancorp | 0 | $0 | 0.00% | −2,911−100.0% | 清倉 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −1,370−100.0% | 清倉 |