Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2022 年第 4 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 34
- 較 2022 年第 3 季 +3 家
- 持有股數
- 480.4 萬
- 較 2022 年第 3 季 +23.6 萬 (+5.2%)
- 總市值
- $3,631 萬
- 較 2022 年第 3 季 +$531.1 萬 (+17.1%)
- 新進機構
- 4
- 另有 5 家加碼
- 清倉機構
- 1
- 另有 12 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2022 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,377,942 | $1,042 萬 | 0.02% | +184,131+15.4% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 804,217 | $607.9 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 566,411 | $427.9 萬 | 0.34% | −15,941−2.7% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 321,722 | $243.2 萬 | 0.17% | −423−0.1% | 減碼 |
| CSS LLC | 287,713 | $217.5 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 254,146 | $192.1 萬 | 0.02% | +4,009+1.6% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $179.5 萬 | 0.54% | 00.0% | 不變 |
| Shaker Financial Services, LLC | 229,494 | $173.5 萬 | 0.81% | −11,005−4.6% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 130,786 | $98.8 萬 | 0.00% | −14,022−9.7% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 96,946 | $73.3 萬 | 0.24% | −616−0.6% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $68.1 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 87,372 | $66.1 萬 | 0.00% | +29,054+49.8% | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 65,933 | $49.8 萬 | 0.13% | +65,933 | 新進 |
| Cetera Investment Advisers | 52,850 | $40.0 萬 | 0.00% | +52,850 | 新進 |
| UBS Group AG | 36,368 | $27.5 萬 | 0.00% | −71−0.2% | 減碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 24,965 | $18.9 萬 | 0.01% | +9,561+62.1% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 21,175 | $16.0 萬 | 0.00% | −2,652−11.1% | 減碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $12.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.3 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $9.73 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James & Associates | 12,600 | $9.53 萬 | 0.00% | −450−3.4% | 減碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 12,618 | $9.50 萬 | 0.00% | +12,618 | 新進 |
| Wolverine Asset Management LLC | 11,438 | $8.65 萬 | 0.00% | −8,766−43.4% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 11,240 | $8.50 萬 | 0.00% | −64,604−85.2% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 6,908 | $5.22 萬 | 0.00% | −544−7.3% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 5,188 | $3.90 萬 | 0.00% | −1,099−17.5% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.47 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,094 | $2.30 萬 | 0.00% | +12+0.4% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.38 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.09 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| First Manhattan Co | 1,057 | $7,990 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Money Concepts Capital Corp | 1 | $8 | 0.00% | +1 | 新進 |
| Assetmark, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −1,734−100.0% | 清倉 |