Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
13F 持有人：2023 年第 1 季
持倉截至 2023/3/31。
管理 1 億美元以上美股的投資機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 31
- 較 2022 年第 4 季 −3
- 持有股數
- 491.76 萬
- 較 2022 年第 4 季 +11.37 萬 (+2.4%)
- 總市值
- $3,899.21 萬
- 較 2022 年第 4 季 +$267.99 萬 (+7.4%)
歷年持有家數
2021 年第 1 季 35 家 → 2023 年第 1 季 31 家
看各季數字
| 季度 | 家數 |
|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 31 |
| 2022 年第 4 季 | 34 |
| 2022 年第 3 季 | 31 |
| 2022 年第 2 季 | 31 |
| 2022 年第 1 季 | 34 |
| 2021 年第 4 季 | 36 |
| 2021 年第 3 季 | 37 |
| 2021 年第 2 季 | 39 |
| 2021 年第 1 季 | 35 |
持有機構
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,527,643 | $1,211.42 萬 | 0.02% | +149,701+10.9% | 加碼 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 803,905 | $637.4 萬 | 0.01% | −3120.0% | 減碼 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 445,725 | $353.24 萬 | 0.27% | −120,686−21.3% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 334,766 | $265.47 萬 | 0.19% | +13,044+4.1% | 加碼 |
| CSS LLC/IL | 287,713 | $228.16 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 |
| Shaker Financial Services, LLC | 285,163 | $226.13 萬 | 0.99% | +55,669+24.3% | 加碼 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC大師Gardner Russo & Quinn | 258,159 | $204.72 萬 | 0.02% | +4,013+1.6% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $188.32 萬 | 0.61% | 00.0% | 不變 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 126,119 | $100 萬 | 0.00% | −4,667−3.6% | 減碼 |
| MORGAN STANLEY | 97,605 | $77.4 萬 | 0.00% | +10,233+11.7% | 加碼 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 95,683 | $75.88 萬 | 0.23% | −1,263−1.3% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $71.48 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 |
| Atlas Wealth LLC | 62,392 | $49.48 萬 | 0.10% | −3,541−5.4% | 減碼 |
| UBS Group AG | 52,719 | $41.81 萬 | 0.00% | +16,351+45.0% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 45,200 | $35.84 萬 | 0.00% | −7,650−14.5% | 減碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 27,031 | $21.44 萬 | 0.01% | +2,066+8.3% | 加碼 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 26,126 | $20.72 萬 | 0.00% | +14,688+128.4% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 22,175 | $17.58 萬 | 0.00% | +1,000+4.7% | 加碼 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 16,048 | $12.73 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.86 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.21 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 12,776 | $10.1 萬 | 0.00% | +158+1.3% | 加碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9,801 | $7.77 萬 | 0.00% | −1,439−12.8% | 減碼 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6,908 | $5.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5,188 | $4.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| WINMILL & CO. INC | 3,270 | $2.59 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 3,082 | $2.44 萬 | 0.00% | −12−0.4% | 減碼 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,581 | $2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.45 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.15 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,469 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 0 | $0 | 0.00% | −12,600−100.0% | 清倉 |
| FIRST MANHATTAN CO | 0 | $0 | 0.00% | −1,057−100.0% | 清倉 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |