Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2022 年第 3 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2022/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 31
- 較 2022 年第 2 季 0 家
- 持有股數
- 456.8 萬
- 較 2022 年第 2 季 −16.2 萬 (−3.4%)
- 總市值
- $3,100 萬
- 較 2022 年第 2 季 −$618.1 萬 (−16.6%)
- 新進機構
- 3
- 另有 8 家加碼
- 清倉機構
- 3
- 另有 7 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2022 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,193,811 | $810.5 萬 | 0.01% | +20,356+1.7% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 804,217 | $546.0 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 582,352 | $394.3 萬 | 0.34% | −129,146−18.2% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 322,145 | $218.7 萬 | 0.17% | −7,800−2.4% | 減碼 |
| CSS LLC | 287,713 | $195.4 萬 | 0.11% | −16,645−5.5% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 250,137 | $169.8 萬 | 0.02% | +5,983+2.5% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 240,499 | $163.3 萬 | 0.81% | +107,951+81.4% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $161.2 萬 | 0.47% | 00.0% | 不變 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 144,808 | $98.3 萬 | 0.00% | −10,820−7.0% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 97,562 | $66.2 萬 | 0.24% | −5,143−5.0% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $61.2 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 75,844 | $51.5 萬 | 0.00% | −23,228−23.4% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 58,318 | $39.6 萬 | 0.00% | +32,809+128.6% | 加碼 |
| UBS Group AG | 36,439 | $24.7 萬 | 0.00% | +130.0% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 23,827 | $16.2 萬 | 0.00% | +64+0.3% | 加碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 20,204 | $13.7 萬 | 0.00% | +20,204 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $10.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 15,404 | $10.5 萬 | 0.01% | +482+3.2% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $10.2 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James & Associates | 13,050 | $8.90 萬 | 0.00% | +13,050 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $8.70 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 7,452 | $5.10 萬 | 0.00% | −81,716−91.6% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 6,287 | $4.30 萬 | 0.00% | +1,099+21.2% | 加碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.20 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,082 | $2.10 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $1.80 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.24 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Assetmark, Inc | 1,734 | $1.20 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $7,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| First Manhattan Co | 1,057 | $7,000 | 0.00% | +1,057 | 新進 |
| Cetera Investment Advisers | 0 | $0 | 0.00% | −56,000−100.0% | 清倉 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −33,380−100.0% | 清倉 |
| WFA of San Diego, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,536−100.0% | 清倉 |