Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 1 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 36
- 較 2023 年第 4 季 +3 家
- 持有股數
- 552.4 萬
- 較 2023 年第 4 季 +8.55 萬 (+1.6%)
- 總市值
- $4,381 萬
- 較 2023 年第 4 季 −$78.5 萬 (−1.8%)
- 新進機構
- 4
- 另有 11 家加碼
- 清倉機構
- 1
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2024 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,025,955 | $1,607 萬 | 0.03% | −64,870−3.1% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 770,537 | $611.0 萬 | 0.01% | −19,009−2.4% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 352,012 | $279.1 萬 | 0.23% | +2,109+0.6% | 加碼 |
| CSS LLC | 304,804 | $241.7 萬 | 0.20% | +6,721+2.3% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 297,285 | $235.7 萬 | 0.00% | +110,717+59.3% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 292,378 | $231.9 萬 | 0.90% | +3,720+1.3% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 274,948 | $218.0 萬 | 0.02% | +4,444+1.6% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $188.3 萬 | 0.62% | −480−0.2% | 減碼 |
| Karpus Management, Inc. | 223,655 | $177.4 萬 | 0.05% | +40,825+22.3% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 129,623 | $102.8 萬 | 0.00% | −201−0.2% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 91,317 | $72.4 萬 | 0.16% | −605−0.7% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 89,644 | $71.1 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 83,935 | $66.6 萬 | 0.00% | −6,280−7.0% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 75,051 | $59.5 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Envestnet Asset Management Inc | 66,873 | $53.0 萬 | 0.00% | +13,659+25.7% | 加碼 |
| CNH Partners LLC | 39,273 | $31.1 萬 | 0.01% | +6,294+19.1% | 加碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 23,318 | $18.5 萬 | 0.00% | −6,574−22.0% | 減碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 23,072 | $18.3 萬 | 0.01% | +298+1.3% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 17,929 | $14.2 萬 | 0.00% | +17,929 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $12.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 15,341 | $12.2 萬 | 0.01% | +1,546+11.2% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.9 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 13,350 | $10.6 萬 | 0.00% | +2,594+24.1% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 9,123 | $7.23 萬 | 0.00% | −10.0% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,162 | $4.09 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.59 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 2,917 | $2.31 萬 | 0.00% | −300−9.3% | 減碼 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 2,550 | $2.02 萬 | 0.00% | +2,550 | 新進 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 2,529 | $2.01 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.45 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| US Bancorp | 1,464 | $1.16 萬 | 0.00% | +1,464 | 新進 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,469 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $7,541 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $7,000 | 0.00% | +835 | 新進 |
| Royal Bank of Canada | 708 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| SageView Advisory Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −31,900−100.0% | 清倉 |