Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 37
- 較 2024 年第 4 季 −1 家
- 持有股數
- 596.1 萬
- 較 2024 年第 4 季 +3.10 萬 (+0.5%)
- 總市值
- $5,494 萬
- 較 2024 年第 4 季 +$1,040 萬 (+23.4%)
- 新進機構
- 3
- 另有 9 家加碼
- 清倉機構
- 4
- 另有 13 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,930,805 | $1,780 萬 | 0.03% | −36,497−1.9% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 1,528,468 | $1,409 萬 | 0.02% | +809,156+112.5% | 加碼 |
| CSS LLC | 377,658 | $348.2 萬 | 0.24% | +87,383+30.1% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 293,403 | $270.5 萬 | 0.03% | +4,602+1.6% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 247,460 | $228.2 萬 | 0.07% | −27,660−10.1% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 242,139 | $223.3 萬 | 0.06% | −83,640−25.7% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $218.9 萬 | 0.59% | 00.0% | 不變 |
| Envestnet Asset Management Inc | 164,184 | $151.4 萬 | 0.00% | +14,818+9.9% | 加碼 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 143,837 | $132.6 萬 | 0.98% | +2,918+2.1% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 124,828 | $115.1 萬 | 0.00% | −148−0.1% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 100,130 | $92.3 萬 | 0.27% | +8,030+8.7% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 98,002 | $90.4 萬 | 0.17% | +6,685+7.3% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 86,088 | $79.4 萬 | 0.31% | −166,473−65.9% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 60,460 | $55.7 萬 | 0.00% | −37,601−38.3% | 減碼 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 44,833 | $41.3 萬 | 0.02% | +44,833 | 新進 |
| UBS Group AG | 44,587 | $41.1 萬 | 0.00% | −14,231−24.2% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 39,979 | $36.9 萬 | 0.03% | −419,613−91.3% | 減碼 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $30.8 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 30,105 | $27.8 萬 | 0.11% | +30,105 | 新進 |
| Wolverine Asset Management LLC | 25,856 | $23.8 萬 | 0.00% | −7,484−22.4% | 減碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $14.8 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $13.8 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 13,672 | $12.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $11.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CNH Partners LLC | 10,867 | $10.0 萬 | 0.00% | −22,704−67.6% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 9,104 | $8.39 萬 | 0.00% | −1,133−11.1% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 7,591 | $7.00 萬 | 0.00% | +2,772+57.5% | 加碼 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 6,268 | $5.78 萬 | 0.00% | +24+0.4% | 加碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $3.01 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| CF Capital LLC | 4,800 | $3.00 萬 | 0.03% | +4,800 | 新進 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.38 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.69 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $9,847 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $8,768 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $8,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 249 | $2,000 | 0.00% | −278−52.8% | 減碼 |
| US Bancorp | 135 | $1,245 | 0.00% | −45−25.0% | 減碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −97,879−100.0% | 清倉 |
| Logan Stone Capital, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −31,779−100.0% | 清倉 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0 | $0 | 0.00% | −20,070−100.0% | 清倉 |
| LPL Financial LLC | 0 | $0 | 0.00% | −17,910−100.0% | 清倉 |