Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2026 年第 2 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2026/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 42
- 較 2026 年第 1 季 0 家
- 持有股數
- 539.1 萬
- 較 2026 年第 1 季 +43.8 萬 (+8.8%)
- 總市值
- $3,196 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$264.8 萬 (+9.0%)
- 新進機構
- 7
- 另有 12 家加碼
- 清倉機構
- 7
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2026 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2026 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS LLC | 1,040,190 | $617.9 萬 | 0.28% | +19,643+1.9% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 867,363 | $515.2 萬 | 0.00% | +867,363 | 新進 |
| Matisse Capital | 609,000 | $361.7 萬 | 1.45% | +201,731+49.5% | 加碼 |
| Icon Advisers Inc | 446,220 | $265.1 萬 | 0.50% | −54,074−10.8% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 404,080 | $240.0 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 |
| Shaker Financial Services, LLC | 393,170 | $233.5 萬 | 0.73% | +70,775+22.0% | 加碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 198,157 | $117.7 萬 | 0.25% | +170,346+612.5% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 168,610 | $100.2 萬 | 0.12% | +80,336+91.0% | 加碼 |
| Evolve Private Wealth, LLC | 139,192 | $82.7 萬 | 0.05% | −7,098−4.9% | 減碼 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 125,557 | $74.6 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 |
| Almitas Capital LLC | 115,581 | $68.7 萬 | 0.16% | +69,127+148.8% | 加碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 97,847 | $58.1 萬 | 0.04% | +61,938+172.5% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 97,667 | $58.0 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 85,036 | $50.5 萬 | 0.11% | +664+0.8% | 加碼 |
| Alpine Global Management, LLC | 58,859 | $35.0 萬 | 0.06% | −22,415−27.6% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 56,071 | $33.3 萬 | 0.00% | −6,074−9.8% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 46,500 | $27.6 萬 | 0.00% | −5,024−9.8% | 減碼 |
| Noble Wealth Management PBC | 42,882 | $25.5 萬 | 0.12% | −26,497−38.2% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 40,334 | $24.0 萬 | 0.05% | +547+1.4% | 加碼 |
| Susquehanna International Group, LLP | 37,029 | $22.0 萬 | 0.00% | +37,029 | 新進 |
| Cutler Capital Management, LLC | 35,921 | $21.3 萬 | 0.06% | +35,921 | 新進 |
| HRT Financial LP | 35,262 | $20.9 萬 | 0.00% | +35,262 | 新進 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 35,011 | $20.8 萬 | 0.00% | +11,668+50.0% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 32,096 | $19.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| XTX Topco Ltd | 24,851 | $14.8 萬 | 0.00% | +4,887+24.5% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 24,599 | $14.6 萬 | 0.00% | +24,599 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 17,605 | $10.5 萬 | 0.00% | +170+1.0% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $8.89 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Belpointe Asset Management LLC | 14,458 | $8.59 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | 14,458 | $8.59 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| B&L Asset Management LLC | 14,458 | $8.59 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 11,595 | $6.89 萬 | 0.00% | −35,700−75.5% | 減碼 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 10,189 | $6.05 萬 | 0.00% | −320,830−96.9% | 減碼 |
| TrueMark Investments, LLC | 10,189 | $6.05 萬 | 0.01% | −560−5.2% | 減碼 |
| Integris Wealth Management, LLC | 10,053 | $5.97 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Winmill & Co. Inc | 2,250 | $1.34 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,723 | $1.02 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $5,649 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allied Private Wealth LLC | 619 | $3,673 | 0.00% | +619 | 新進 |
| Security National Bank of So Dak | 209 | $1,241 | 0.00% | +209 | 新進 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 16 | $95 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Private Management Group Inc | 10,545 | – | – | 00.0% | 不變 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −650,702−100.0% | 清倉 |
| CF Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −47,591−100.0% | 清倉 |
| Nixon Peabody Trust Co | 0 | $0 | 0.00% | −42,024−100.0% | 清倉 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −18,819−100.0% | 清倉 |
| Raymond James Financial Inc | 0 | $0 | 0.00% | −16,590−100.0% | 清倉 |
| Ancora Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,068−100.0% | 清倉 |
| Royal Bank of Canada | 0 | $0 | 0.00% | −249−100.0% | 清倉 |