Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2022 年第 1 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2022/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 34
- 較 2021 年第 4 季 −2 家
- 持有股數
- 487.2 萬
- 較 2021 年第 4 季 −14.8 萬 (−3.0%)
- 總市值
- $4,489 萬
- 較 2021 年第 4 季 −$500.6 萬 (−10.0%)
- 新進機構
- 1
- 另有 10 家加碼
- 清倉機構
- 3
- 另有 6 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2022 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,181,069 | $1,089 萬 | 0.01% | +13,765+1.2% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 805,394 | $742.5 萬 | 0.01% | +2,444+0.3% | 加碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 721,393 | $662.6 萬 | 0.42% | 00.0% | 不變 |
| CSS LLC | 343,824 | $317.0 萬 | 0.13% | −9,327−2.6% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 330,865 | $305.1 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 239,081 | $220.4 萬 | 0.02% | +4,282+1.8% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $218.9 萬 | 0.56% | 00.0% | 不變 |
| Shaker Financial Services, LLC | 161,009 | $148.5 萬 | 0.56% | −11,401−6.6% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 154,564 | $142.5 萬 | 0.00% | −1,040−0.7% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 111,742 | $103.0 萬 | 0.29% | +1,588+1.4% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 102,310 | $94.3 萬 | 0.00% | −5,816−5.4% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $83.1 萬 | 0.30% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 84,108 | $77.5 萬 | 0.00% | +10,046+13.6% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 56,000 | $51.6 萬 | 0.01% | +5,800+11.6% | 加碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 38,322 | $35.3 萬 | 0.02% | −57,701−60.1% | 減碼 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 33,380 | $30.8 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 31,172 | $28.7 萬 | 0.00% | +2,961+10.5% | 加碼 |
| Raymond James & Associates | 27,552 | $25.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 25,509 | $23.5 萬 | 0.00% | +3,428+15.5% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $14.8 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 15,589 | $14.4 萬 | 0.00% | +475+3.1% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $13.8 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 14,257 | $13.1 萬 | 0.01% | +1,549+12.2% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $11.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 7,788 | $7.20 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $3.00 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,082 | $2.90 萬 | 0.00% | −1,549−33.4% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.69 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Assetmark, Inc | 1,734 | $1.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,078 | $1.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 292 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Money Concepts Capital Corp | 4 | $0 | 0.00% | +4 | 新進 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −97,133−100.0% | 清倉 |
| Walleye Trading LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,840−100.0% | 清倉 |
| National Bank of Canada | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |