Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 3 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2024/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 38
- 較 2024 年第 2 季 −4 家
- 持有股數
- 590.9 萬
- 較 2024 年第 2 季 +25.7 萬 (+4.6%)
- 總市值
- $5,278 萬
- 較 2024 年第 2 季 +$721.5 萬 (+15.8%)
- 新進機構
- 3
- 另有 10 家加碼
- 清倉機構
- 7
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2024 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,149,803 | $1,924 萬 | 0.03% | −24,462−1.1% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 744,544 | $666.3 萬 | 0.01% | +40,204+5.7% | 加碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 407,364 | $364.6 萬 | 0.33% | +43,501+12.0% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 327,809 | $293.4 萬 | 1.11% | +3,835+1.2% | 加碼 |
| CSS LLC | 290,275 | $259.8 萬 | 0.15% | −10,893−3.6% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 283,350 | $253.6 萬 | 0.03% | +3,982+1.4% | 加碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 261,182 | $233.8 萬 | 0.05% | +261,182 | 新進 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $212.5 萬 | 0.71% | +480+0.2% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 212,490 | $190.2 萬 | 0.05% | −13,585−6.0% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 123,876 | $110.9 萬 | 0.00% | −246−0.2% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 111,927 | $100.2 萬 | 0.00% | +15,785+16.4% | 加碼 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 99,685 | $89.2 萬 | 0.71% | +99,685 | 新進 |
| Envestnet Asset Management Inc | 96,377 | $86.3 萬 | 0.00% | +15,403+19.0% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 91,900 | $82.3 萬 | 0.23% | +100+0.1% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 91,317 | $81.7 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 91,021 | $71.0 萬 | 0.00% | +1,390+1.6% | 加碼 |
| UBS Group AG | 69,534 | $62.2 萬 | 0.00% | −1,850−2.6% | 減碼 |
| CNH Partners LLC | 39,365 | $35.2 萬 | 0.01% | −11,058−21.9% | 減碼 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $29.9 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 20,479 | $18.3 萬 | 0.01% | −1,560−7.1% | 減碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 17,929 | $16.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 17,686 | $15.8 萬 | 0.00% | +4,160+30.8% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $14.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $13.4 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $11.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| SageView Advisory Group, LLC | 11,834 | $10.6 萬 | 0.01% | −5,943−33.4% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 10,237 | $9.16 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,162 | $4.62 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 4,777 | $4.28 萬 | 0.00% | −499−9.5% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.93 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 2,877 | $2.57 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 2,550 | $2.28 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.64 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $9,559 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $8,511 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $7,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 708 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| US Bancorp | 180 | $1,611 | 0.00% | +180 | 新進 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 0 | $0 | 0.00% | −45,679−100.0% | 清倉 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −36,192−100.0% | 清倉 |
| Atlas Wealth LLC | 0 | $0 | 0.00% | −24,129−100.0% | 清倉 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 0 | $0 | 0.00% | −23,298−100.0% | 清倉 |
| Logan Stone Capital, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −20,166−100.0% | 清倉 |
| Northern Trust Corp | 0 | $0 | 0.00% | −13,017−100.0% | 清倉 |
| FMR LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |