Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2026 年第 1 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 42
- 較 2025 年第 4 季 +1 家
- 持有股數
- 495.4 萬
- 較 2025 年第 4 季 −337.2 萬 (−40.5%)
- 總市值
- $2,962 萬
- 較 2025 年第 4 季 −$2,240 萬 (−43.1%)
- 新進機構
- 5
- 另有 8 家加碼
- 清倉機構
- 4
- 另有 19 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2026 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS LLC | 1,020,547 | $605.2 萬 | 0.34% | −638,460−38.5% | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 650,702 | $385.9 萬 | 0.01% | −1,476,608−69.4% | 減碼 |
| Icon Advisers Inc | 500,294 | $296.7 萬 | 0.69% | −45,605−8.4% | 減碼 |
| Matisse Capital | 407,269 | $241.5 萬 | 1.03% | −202,731−33.2% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 404,080 | $239.6 萬 | 0.08% | −201,144−33.2% | 減碼 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 331,019 | $196.3 萬 | 0.10% | −105,999−24.3% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 322,395 | $191.2 萬 | 0.67% | +186,197+136.7% | 加碼 |
| Evolve Private Wealth, LLC | 146,290 | $86.8 萬 | 0.05% | −71,606−32.9% | 減碼 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 125,557 | $74.5 萬 | 0.22% | −66,459−34.6% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 97,667 | $57.9 萬 | 0.01% | −48,617−33.2% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 88,274 | $52.3 萬 | 0.08% | +23,761+36.8% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 84,372 | $50.0 萬 | 0.12% | −39,583−31.9% | 減碼 |
| Alpine Global Management, LLC | 81,274 | $48.2 萬 | 0.07% | +81,274 | 新進 |
| Noble Wealth Management PBC | 69,379 | $41.1 萬 | 0.21% | −32,545−31.9% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 62,145 | $36.9 萬 | 0.00% | −20,316−24.6% | 減碼 |
| Private Management Group Inc | 10,545 | $30.6 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 51,524 | $30.6 萬 | 0.00% | +9,252+21.9% | 加碼 |
| CF Capital LLC | 47,591 | $28.2 萬 | 0.34% | −613,554−92.8% | 減碼 |
| UBS Group AG | 47,295 | $28.0 萬 | 0.00% | +26,221+124.4% | 加碼 |
| Almitas Capital LLC | 46,454 | $27.5 萬 | 0.06% | +9,673+26.3% | 加碼 |
| Nixon Peabody Trust Co | 42,024 | $24.9 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Bulldog Investors, LLP | 39,787 | $23.6 萬 | 0.05% | −122,116−75.4% | 減碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 35,909 | $21.3 萬 | 0.01% | +35,909 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 32,096 | $19.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Logan Stone Capital, LLC | 27,811 | $16.5 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 23,343 | $13.8 萬 | 0.00% | +10,906+87.7% | 加碼 |
| XTX Topco Ltd | 19,964 | $11.8 萬 | 0.00% | +19,964 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 18,819 | $11.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 17,435 | $10.3 萬 | 0.00% | +6,870+65.0% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 16,590 | $9.84 萬 | 0.00% | +2,650+19.0% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $8.87 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| B&L Asset Management LLC | 14,458 | $8.57 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 |
| Belpointe Asset Management LLC | 14,458 | $8.57 萬 | 0.00% | +14,458 | 新進 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | 14,458 | $8.57 萬 | 0.01% | +14,458 | 新進 |
| TrueMark Investments, LLC | 10,749 | $6.37 萬 | 0.01% | −4,527−29.6% | 減碼 |
| Integris Wealth Management, LLC | 10,053 | $5.96 萬 | 0.01% | −1,948−16.2% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 2,250 | $1.33 萬 | 0.00% | −1,120−33.2% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,723 | $1.02 萬 | 0.00% | −858−33.2% | 減碼 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $6,333 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $5,639 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 249 | $1,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 16 | $95 | 0.00% | −8−33.3% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 0 | $0 | 0.00% | −101,837−100.0% | 清倉 |
| Marex Group plc | 0 | $0 | 0.00% | −10,000−100.0% | 清倉 |
| SageView Advisory Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −4,700−100.0% | 清倉 |
| Bank of America Corp | 0 | $0 | 0.00% | −2,790−100.0% | 清倉 |