Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2021 年第 2 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2021/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 39
- 較 2021 年第 1 季 +4 家
- 持有股數
- 512.5 萬
- 較 2021 年第 1 季 +12.0 萬 (+2.4%)
- 總市值
- $4,986 萬
- 較 2021 年第 1 季 +$584.9 萬 (+13.3%)
- 新進機構
- 5
- 另有 9 家加碼
- 清倉機構
- 1
- 另有 8 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2021 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 1,235,927 | $1,203 萬 | 0.00% | +11,198+0.9% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 805,299 | $783.5 萬 | 0.01% | −22,644−2.7% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 688,009 | $668.7 萬 | 0.35% | 00.0% | 不變 |
| CSS LLC | 455,505 | $443.2 萬 | 0.23% | −6,414−1.4% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 353,517 | $344.0 萬 | 0.17% | −13,417−3.7% | 減碼 |
| Matisse Capital | 311,903 | $303.5 萬 | 0.96% | −2,100−0.7% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 227,492 | $221.3 萬 | 0.02% | +3,146+1.4% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 154,981 | $150.7 萬 | 0.00% | −7,136−4.4% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 126,990 | $123.6 萬 | 0.46% | +29,587+30.4% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 110,048 | $107.1 萬 | 0.31% | −5,874−5.1% | 減碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 90,496 | $88.1 萬 | 0.05% | +14,607+19.2% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $87.7 萬 | 0.35% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 79,832 | $77.6 萬 | 0.01% | +34,079+74.5% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 69,579 | $67.7 萬 | 0.00% | +2,147+3.2% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 61,947 | $60.3 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 33,380 | $32.5 萬 | 0.12% | +33,380 | 新進 |
| UBS Group AG | 29,461 | $28.7 萬 | 0.00% | +164+0.6% | 加碼 |
| Raymond James & Associates | 27,552 | $26.8 萬 | 0.00% | −456−1.6% | 減碼 |
| Cetera Investment Advisers | 27,200 | $26.5 萬 | 0.00% | +27,200 | 新進 |
| Morgan Stanley | 20,848 | $20.3 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 16,350 | $15.9 萬 | 0.00% | +16,350 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $15.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $14.6 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 15,037 | $14.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $12.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Walleye Trading LLC | 10,840 | $10.5 萬 | 0.00% | −130−1.2% | 減碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 10,722 | $10.4 萬 | 0.01% | +10,722 | 新進 |
| Royal Bank of Canada | 8,146 | $7.90 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $3.20 萬 | 0.01% | +2,870+717.5% | 加碼 |
| US Bancorp | 2,911 | $2.80 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.50 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Whittier Trust Co | 1,944 | $1.90 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.78 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Assetmark, Inc | 1,734 | $1.70 萬 | 0.00% | +1,734 | 新進 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 1,631 | $1.60 萬 | 0.00% | +1,102+208.3% | 加碼 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,370 | $1.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,078 | $1.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 292 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Citadel Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,016−100.0% | 清倉 |