Shaker Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001511794
- 最新申報
- 2026/7/15
Shaker Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：148 檔多頭部位、總值 $3.19 億，前十大持股佔 26.9%，最大持股是 Gabelli Equity Trust Inc（GAB），佔 3.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$4,267 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$6,105 萬
- 減碼
- 70 檔
- 估計 −$6,867 萬
- 清倉
- 22 檔
- 估計 −$2,611 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.19 億
- 較上季 +$3,233 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 26.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 31.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.19 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 148 | $3.19 億 | GABRVTUSA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 145 | $2.87 億 | CSQJCEASG | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 165 | $3.15 億 | JCERMTASG | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 149 | $2.92 億 | CSQRMTJCE | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 147 | $2.76 億 | CETRMTRVT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 153 | $2.57 億 | CETGAMRMT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 176 | $2.61 億 | STEWCETRMT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 157 | $2.65 億 | STEWFUNDQQQX | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 157 | $2.47 億 | STEWFUNDASG | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 157 | $2.58 億 | STEWFUNDASG | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 152 | $2.44 億 | STEWCETETG | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 155 | $2.15 億 | ETGSTEWCET | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 159 | $2.29 億 | STEWGDVCET | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 152 | $2.29 億 | STEWGDVRVT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 147 | $2.14 億 | FFAGDVRVT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 154 | $2.02 億 | GDVFFANFJ | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 132 | $2.06 億 | GDVNFJADX | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 147 | $2.66 億 | GDVTYGAM | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 161 | $2.83 億 | SPYGDVNFJ | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 140 | $2.50 億 | STEWTYGAM | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 157 | $2.70 億 | GAMTYCET | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 163 | $2.51 億 | SPYCETFFA | – | SEC |