Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2023 年第 2 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 33
- 較 2023 年第 1 季 +2 家
- 持有股數
- 486.1 萬
- 較 2023 年第 1 季 −5.66 萬 (−1.2%)
- 總市值
- $3,997 萬
- 較 2023 年第 1 季 +$98.0 萬 (+2.5%)
- 新進機構
- 3
- 另有 12 家加碼
- 清倉機構
- 1
- 另有 6 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2023 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,795,664 | $1,476 萬 | 0.02% | +268,021+17.5% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 803,905 | $660.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 337,646 | $277.5 萬 | 0.20% | +2,880+0.9% | 加碼 |
| CSS LLC | 297,160 | $244.3 萬 | 0.19% | +9,447+3.3% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 289,157 | $237.7 萬 | 1.04% | +3,994+1.4% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 262,045 | $215.4 萬 | 0.02% | +3,886+1.5% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $195.2 萬 | 0.65% | 00.0% | 不變 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 128,324 | $105.5 萬 | 0.00% | +2,205+1.7% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 97,610 | $80.2 萬 | 0.00% | +50.0% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 93,436 | $76.8 萬 | 0.20% | −2,247−2.3% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 89,990 | $74.0 萬 | 0.26% | −154−0.2% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 87,318 | $71.9 萬 | 0.06% | −358,407−80.4% | 減碼 |
| UBS Group AG | 68,141 | $56.0 萬 | 0.00% | +15,422+29.3% | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 63,138 | $53.3 萬 | 0.10% | +746+1.2% | 加碼 |
| SageView Advisory Group, LLC | 31,900 | $26.2 萬 | 0.01% | +31,900 | 新進 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 27,417 | $22.5 萬 | 0.01% | +386+1.4% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 22,910 | $18.8 萬 | 0.01% | +22,910 | 新進 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 20,175 | $16.6 萬 | 0.00% | −2,000−9.0% | 減碼 |
| CNH Partners LLC | 17,406 | $14.3 萬 | 0.01% | +17,406 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $13.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $12.3 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 12,929 | $10.6 萬 | 0.00% | +153+1.2% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 6,908 | $5.68 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 5,188 | $4.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 5,002 | $4.11 萬 | 0.00% | −4,799−49.0% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,766 | $3.92 萬 | 0.00% | +2,185+84.7% | 加碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.69 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,082 | $2.53 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.50 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.19 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,779 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 812 | $6,674 | 0.00% | −25,314−96.9% | 減碼 |
| Cetera Investment Advisers | 0 | $0 | 0.00% | −45,200−100.0% | 清倉 |