Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2023 年第 3 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 33
- 較 2023 年第 2 季 0 家
- 持有股數
- 522.0 萬
- 較 2023 年第 2 季 +35.9 萬 (+7.4%)
- 總市值
- $3,988 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$9.36 萬 (−0.2%)
- 新進機構
- 1
- 另有 10 家加碼
- 清倉機構
- 1
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2023 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,102,344 | $1,606 萬 | 0.03% | +306,680+17.1% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 802,425 | $613.0 萬 | 0.01% | −1,480−0.2% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 336,446 | $257.0 萬 | 0.19% | −1,200−0.4% | 減碼 |
| CSS LLC | 300,583 | $229.6 萬 | 0.19% | +3,423+1.2% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 284,676 | $217.5 萬 | 1.01% | −4,481−1.5% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 266,253 | $203.4 萬 | 0.02% | +4,208+1.6% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $181.4 萬 | 0.63% | 00.0% | 不變 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 128,778 | $98.4 萬 | 0.00% | +454+0.4% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 99,878 | $76.3 萬 | 0.00% | +2,268+2.3% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 93,014 | $71.1 萬 | 0.19% | −422−0.5% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 89,644 | $68.5 萬 | 0.25% | −346−0.4% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 87,318 | $66.7 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 73,627 | $56.3 萬 | 0.00% | +5,486+8.1% | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 63,138 | $48.2 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 |
| Envestnet Asset Management Inc | 37,538 | $28.7 萬 | 0.00% | +37,538 | 新進 |
| SageView Advisory Group, LLC | 31,900 | $24.4 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| CNH Partners LLC | 28,529 | $21.8 萬 | 0.01% | +11,123+63.9% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 27,920 | $21.3 萬 | 0.01% | +5,010+21.9% | 加碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 27,629 | $21.1 萬 | 0.01% | +212+0.8% | 加碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 20,175 | $15.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $12.3 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.4 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $9.84 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 11,097 | $8.50 萬 | 0.00% | −1,832−14.2% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 6,298 | $4.81 萬 | 0.00% | +1,532+32.1% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 4,623 | $3.53 萬 | 0.00% | −379−7.6% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.50 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 3,217 | $2.46 萬 | 0.00% | −3,691−53.4% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,082 | $2.35 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.11 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,160 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 708 | $5,000 | 0.00% | −4,480−86.4% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −812−100.0% | 清倉 |