Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 2 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2024/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 42
- 較 2024 年第 1 季 +6 家
- 持有股數
- 564.9 萬
- 較 2024 年第 1 季 +32.6 萬 (+6.1%)
- 總市值
- $4,554 萬
- 較 2024 年第 1 季 +$332.9 萬 (+7.9%)
- 新進機構
- 7
- 另有 13 家加碼
- 清倉機構
- 1
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2024 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,174,265 | $1,755 萬 | 0.03% | +148,310+7.3% | 加碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 704,340 | $568.4 萬 | 0.01% | −66,197−8.6% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 363,863 | $293.6 萬 | 0.26% | +11,851+3.4% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 323,974 | $261.4 萬 | 1.06% | +31,596+10.8% | 加碼 |
| CSS LLC | 301,168 | $243.0 萬 | 0.18% | −3,636−1.2% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 279,368 | $225.4 萬 | 0.02% | +4,420+1.6% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 236,992 | $191.3 萬 | 0.71% | −480−0.2% | 減碼 |
| Karpus Management, Inc. | 226,075 | $182.4 萬 | 0.05% | +2,420+1.1% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 124,122 | $100.2 萬 | 0.00% | −5,501−4.2% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 96,142 | $77.6 萬 | 0.00% | −2,953−3.0% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 91,800 | $74.1 萬 | 0.23% | +2,156+2.4% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 91,317 | $73.7 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 89,631 | $67.8 萬 | 0.00% | +89,631 | 新進 |
| Envestnet Asset Management Inc | 80,974 | $65.3 萬 | 0.00% | +14,101+21.1% | 加碼 |
| UBS Group AG | 71,384 | $57.6 萬 | 0.00% | −12,551−15.0% | 減碼 |
| CNH Partners LLC | 50,423 | $40.7 萬 | 0.01% | +11,150+28.4% | 加碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 45,679 | $36.9 萬 | 0.03% | −29,372−39.1% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 36,192 | $29.2 萬 | 0.01% | +12,874+55.2% | 加碼 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $26.9 萬 | 0.16% | +33,363 | 新進 |
| Atlas Wealth LLC | 24,129 | $19.6 萬 | 0.03% | +24,129 | 新進 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 23,298 | $18.8 萬 | 0.02% | +7,957+51.9% | 加碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 22,039 | $17.8 萬 | 0.01% | −1,033−4.5% | 減碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 20,166 | $16.3 萬 | 0.04% | +20,166 | 新進 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 17,929 | $14.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| SageView Advisory Group, LLC | 17,777 | $14.3 萬 | 0.01% | +17,777 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $13.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $12.1 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 13,526 | $10.9 萬 | 0.00% | +176+1.3% | 加碼 |
| Northern Trust Corp | 13,017 | $10.5 萬 | 0.00% | +13,017 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 10,237 | $8.26 萬 | 0.00% | +1,114+12.2% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 5,276 | $4.26 萬 | 0.00% | +2,747+108.6% | 加碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.64 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 2,877 | $2.32 萬 | 0.00% | −40−1.4% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.08 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 2,550 | $2.06 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,619 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $7,675 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 835 | $7,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 708 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| FMR LLC | 1 | $8 | 0.00% | +1 | 新進 |
| US Bancorp | 0 | $0 | 0.00% | −1,464−100.0% | 清倉 |