Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2022 年第 2 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2022/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 31
- 較 2022 年第 1 季 −3 家
- 持有股數
- 473.0 萬
- 較 2022 年第 1 季 −14.2 萬 (−2.9%)
- 總市值
- $3,718 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$770.6 萬 (−17.2%)
- 新進機構
- 1
- 另有 6 家加碼
- 清倉機構
- 4
- 另有 10 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2022 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,173,455 | $922.3 萬 | 0.02% | −7,614−0.6% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 804,217 | $632.1 萬 | 0.01% | −1,177−0.1% | 減碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 711,498 | $559.9 萬 | 0.40% | −9,895−1.4% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 329,945 | $259.3 萬 | 0.18% | −920−0.3% | 減碼 |
| CSS LLC | 304,358 | $239.2 萬 | 0.12% | −39,466−11.5% | 減碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 244,154 | $191.9 萬 | 0.02% | +5,073+2.1% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $186.7 萬 | 0.52% | 00.0% | 不變 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 155,628 | $122.3 萬 | 0.00% | +1,064+0.7% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 132,548 | $104.2 萬 | 0.51% | −28,461−17.7% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 102,705 | $80.7 萬 | 0.27% | −9,037−8.1% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 99,072 | $77.9 萬 | 0.00% | −3,238−3.2% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $70.9 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 89,168 | $70.1 萬 | 0.00% | +5,060+6.0% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 56,000 | $44.0 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 36,426 | $28.6 萬 | 0.00% | +5,254+16.9% | 加碼 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 33,380 | $26.2 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 25,509 | $20.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 23,763 | $18.7 萬 | 0.00% | +8,174+52.4% | 加碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $12.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.8 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 14,922 | $11.7 萬 | 0.01% | +665+4.7% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 5,188 | $4.00 萬 | 0.00% | −2,600−33.4% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.60 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,082 | $2.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.44 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Assetmark, Inc | 1,734 | $1.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| WFA of San Diego, LLC | 1,536 | $1.20 萬 | 0.01% | +1,536 | 新進 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.10 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,000 | 0.00% | −10−0.9% | 減碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −38,322−100.0% | 清倉 |
| Raymond James & Associates | 0 | $0 | 0.00% | −27,552−100.0% | 清倉 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −292−100.0% | 清倉 |
| Money Concepts Capital Corp | 0 | $0 | 0.00% | −4−100.0% | 清倉 |