Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2023 年第 4 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 33
- 較 2023 年第 3 季 0 家
- 持有股數
- 543.9 萬
- 較 2023 年第 3 季 +21.9 萬 (+4.2%)
- 總市值
- $4,459 萬
- 較 2023 年第 3 季 +$471.2 萬 (+11.8%)
- 新進機構
- 3
- 另有 11 家加碼
- 清倉機構
- 3
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2023 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,090,825 | $1,714 萬 | 0.03% | −11,519−0.5% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 789,546 | $647.4 萬 | 0.01% | −12,879−1.6% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 349,903 | $286.9 萬 | 0.20% | +13,457+4.0% | 加碼 |
| CSS LLC | 298,083 | $244.4 萬 | 0.19% | −2,500−0.8% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 288,658 | $236.7 萬 | 0.97% | +3,982+1.4% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 270,504 | $221.8 萬 | 0.02% | +4,251+1.6% | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,952 | $195.1 萬 | 0.64% | +480+0.2% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 186,568 | $153.0 萬 | 0.00% | +86,690+86.8% | 加碼 |
| Karpus Management, Inc. | 182,830 | $149.9 萬 | 0.05% | +154,910+554.8% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 129,824 | $106.5 萬 | 0.00% | +1,046+0.8% | 加碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 91,922 | $75.4 萬 | 0.18% | −1,092−1.2% | 減碼 |
| UBS Group AG | 90,215 | $74.0 萬 | 0.00% | +16,588+22.5% | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 89,644 | $73.5 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 75,051 | $61.5 萬 | 0.05% | −12,267−14.0% | 減碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 53,214 | $43.6 萬 | 0.00% | +15,676+41.8% | 加碼 |
| CNH Partners LLC | 32,979 | $27.0 萬 | 0.01% | +4,450+15.6% | 加碼 |
| SageView Advisory Group, LLC | 31,900 | $25.7 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 29,892 | $24.5 萬 | 0.00% | +29,892 | 新進 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 22,774 | $18.6 萬 | 0.01% | −4,855−17.6% | 減碼 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $13.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $12.3 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 13,795 | $11.3 萬 | 0.01% | +13,795 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 10,756 | $8.82 萬 | 0.00% | +10,756 | 新進 |
| Wells Fargo & Company | 9,124 | $7.48 萬 | 0.00% | +4,501+97.4% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,162 | $4.23 萬 | 0.00% | −1,136−18.0% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.68 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 3,217 | $2.64 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 2,529 | $2.07 萬 | 0.00% | −553−17.9% | 減碼 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.50 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,758 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $7,798 | 0.00% | −497−34.3% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 708 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Atlas Wealth LLC | 0 | $0 | 0.00% | −63,138−100.0% | 清倉 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −20,175−100.0% | 清倉 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −11,097−100.0% | 清倉 |