Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
13F 持有人：2026 年第 2 季
持倉截至 2026/6/30。
管理 1 億美元以上美股的投資機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 42
- 較 2026 年第 1 季 0
- 持有股數
- 539.14 萬
- 較 2026 年第 1 季 +43.75 萬 (+8.8%)
- 總市值
- $3,229.5 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$267.58 萬 (+9.0%)
歷年持有家數
2021 年第 3 季 37 家 → 2026 年第 2 季 42 家
看各季數字
| 季度 | 家數 |
|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 |
| 2026 年第 1 季 | 42 |
| 2025 年第 4 季 | 41 |
| 2025 年第 3 季 | 42 |
| 2025 年第 2 季 | 39 |
| 2025 年第 1 季 | 37 |
| 2024 年第 4 季 | 38 |
| 2024 年第 3 季 | 38 |
| 2024 年第 2 季 | 42 |
| 2024 年第 1 季 | 36 |
| 2023 年第 4 季 | 33 |
| 2023 年第 3 季 | 33 |
| 2023 年第 2 季 | 33 |
| 2023 年第 1 季 | 31 |
| 2022 年第 4 季 | 34 |
| 2022 年第 3 季 | 31 |
| 2022 年第 2 季 | 31 |
| 2022 年第 1 季 | 34 |
| 2021 年第 4 季 | 36 |
| 2021 年第 3 季 | 37 |
持有機構
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | 1,040,190 | $617.87 萬 | 0.27% | +19,643+1.9% | 加碼 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 867,363 | $515.21 萬 | 0.00% | +867,363 | 新進 |
| Matisse Capital | 609,000 | $361.75 萬 | 1.45% | +201,731+49.5% | 加碼 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 446,220 | $265.05 萬 | 0.50% | −54,074−10.8% | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 404,080 | $240.02 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 |
| Shaker Financial Services, LLC | 393,170 | $233.54 萬 | 0.73% | +70,775+22.0% | 加碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 198,157 | $117.71 萬 | 0.25% | +170,346+612.5% | 加碼 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 168,610 | $100.15 萬 | 0.12% | +80,336+91.0% | 加碼 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 139,192 | $82.68 萬 | 0.05% | −7,098−4.9% | 減碼 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 125,557 | $74.58 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 |
| Almitas Capital LLC | 115,581 | $68.66 萬 | 0.16% | +69,127+148.8% | 加碼 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 97,847 | $58.12 萬 | 0.04% | +61,938+172.5% | 加碼 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC大師Gardner Russo & Quinn | 97,667 | $58.01 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 85,036 | $50.51 萬 | 0.11% | +664+0.8% | 加碼 |
| Alpine Global Management, LLC | 58,859 | $34.96 萬 | 0.06% | −22,415−27.6% | 減碼 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 10,545 | $33.34 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 56,071 | $33.31 萬 | 0.00% | −6,074−9.8% | 減碼 |
| MORGAN STANLEY | 46,500 | $27.62 萬 | 0.00% | −5,024−9.8% | 減碼 |
| Noble Wealth Management PBC | 42,882 | $25.47 萬 | 0.12% | −26,497−38.2% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 40,334 | $23.96 萬 | 0.05% | +547+1.4% | 加碼 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 37,029 | $22 萬 | 0.00% | +37,029 | 新進 |
| Cutler Capital Management, LLC | 35,921 | $21.34 萬 | 0.06% | +35,921 | 新進 |
| HRT FINANCIAL LP | 35,262 | $20.9 萬 | 0.00% | +35,262 | 新進 |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 35,011 | $20.79 萬 | 0.00% | +11,668+50.0% | 加碼 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 32,096 | $19.07 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| XTX Topco Ltd | 24,851 | $14.76 萬 | 0.00% | +4,887+24.5% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 24,599 | $14.61 萬 | 0.00% | +24,599 | 新進 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 17,605 | $10.46 萬 | 0.00% | +170+1.0% | 加碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $8.89 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Belpointe Asset Management LLC | 14,458 | $8.59 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | 14,458 | $8.59 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| B&L ASSET MANAGEMENT LLC | 14,458 | $8.59 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| UBS Group AG | 11,595 | $6.89 萬 | 0.00% | −35,700−75.5% | 減碼 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,189 | $6.05 萬 | 0.00% | −320,830−96.9% | 減碼 |
| TrueMark Investments, LLC | 10,189 | $6.05 萬 | 0.01% | −560−5.2% | 減碼 |
| Integris Wealth Management, LLC | 10,053 | $5.97 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| WINMILL & CO. INC | 2,250 | $1.34 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,723 | $1.02 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $5,649 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allied Private Wealth LLC | 619 | $3,673 | 0.00% | +619 | 新進 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | 209 | $1,241 | 0.00% | +209 | 新進 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 16 | $95 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −650,702−100.0% | 清倉 |
| CF Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −47,591−100.0% | 清倉 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | 0 | $0 | 0.00% | −42,024−100.0% | 清倉 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −18,819−100.0% | 清倉 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0 | $0 | 0.00% | −16,590−100.0% | 清倉 |
| Ancora Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,068−100.0% | 清倉 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 | $0 | 0.00% | −249−100.0% | 清倉 |