Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2026 年第 2 季與 2026 年第 1 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2026 年第 1 季到 2026 年第 2 季的變化。
2026 年第 2 季全部持有人2026 年第 1 季全部持有人
| 項目 | 2026 年第 1 季 | 2026 年第 2 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 42 | 42 | 0 |
| 股數 | 495.4 萬 | 539.1 萬 | +43.8 萬 (+8.8%) |
| 市值 | $2,931 萬 | $3,196 萬 | +$264.8 萬 (+9.0%) |
新進機構（7 家）
2026 年第 2 季季末持有 Total Return Securities Fund、2026 年第 1 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 867,363 | $515.2 萬 | 0.00% |
| Susquehanna International Group, LLP | 37,029 | $22.0 萬 | 0.00% |
| Cutler Capital Management, LLC | 35,921 | $21.3 萬 | 0.06% |
| HRT Financial LP | 35,262 | $20.9 萬 | 0.00% |
| LPL Financial LLC | 24,599 | $14.6 萬 | 0.00% |
| Allied Private Wealth LLC | 619 | $3,673 | 0.00% |
| Security National Bank of So Dak | 209 | $1,241 | 0.00% |
清倉機構（7 家）
2026 年第 1 季季末持有 Total Return Securities Fund、2026 年第 2 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 650,702 | $385.9 萬 |
| CF Capital LLC | 47,591 | $28.2 萬 |
| Nixon Peabody Trust Co | 42,024 | $24.9 萬 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 18,819 | $11.2 萬 |
| Raymond James Financial Inc | 16,590 | $9.84 萬 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $6,333 |
| Royal Bank of Canada | 249 | $1,000 |