Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,230 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 4 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2025/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 41
- 較 2025 年第 3 季 −1 家
- 持有股數
- 832.5 萬
- 較 2025 年第 3 季 +182.3 萬 (+28.0%)
- 總市值
- $5,202 萬
- 較 2025 年第 3 季 +$1,225 萬 (+30.8%)
- 新進機構
- 9
- 另有 14 家加碼
- 清倉機構
- 10
- 另有 9 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,230 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,962 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,202 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,977 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,843 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,278 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,556 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,381 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,459 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,677 萬 |
2025 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2,127,310 | $1,323 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| CSS LLC | 1,659,007 | $1,032 萬 | 0.58% | +1,114,324+204.6% | 加碼 |
| CF Capital LLC | 661,145 | $411.2 萬 | 2.04% | +467,622+241.6% | 加碼 |
| Matisse Capital | 610,000 | $379.4 萬 | 1.70% | +3,000+0.5% | 加碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 605,224 | $376.4 萬 | 0.13% | +302,612+100.0% | 加碼 |
| Icon Advisers Inc | 545,899 | $339.5 萬 | 0.73% | +545,899 | 新進 |
| Rivernorth Capital Management, LLC | 437,018 | $271.8 萬 | 0.13% | +58,381+15.4% | 加碼 |
| Evolve Private Wealth, LLC | 217,896 | $135.5 萬 | 0.08% | +217,896 | 新進 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 192,016 | $119.4 萬 | 0.40% | 00.0% | 不變 |
| Bulldog Investors, LLP | 161,903 | $100.7 萬 | 0.22% | +55,001+51.4% | 加碼 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 146,284 | $91.0 萬 | 0.01% | −287,953−66.3% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 136,198 | $84.7 萬 | 0.27% | −162,664−54.4% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 123,955 | $77.1 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 |
| Noble Wealth Management PBC | 101,924 | $63.4 萬 | 0.32% | +47,712+88.0% | 加碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 101,837 | $63.3 萬 | 0.01% | +101,537+33,845.7% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 82,461 | $51.3 萬 | 0.00% | −40,333−32.8% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 64,513 | $40.1 萬 | 0.06% | −128,190−66.5% | 減碼 |
| Private Management Group Inc | 10,545 | $30.3 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Morgan Stanley | 42,272 | $26.3 萬 | 0.00% | −10,879−20.5% | 減碼 |
| Nixon Peabody Trust Co | 42,024 | $26.1 萬 | 0.02% | +42,024 | 新進 |
| Almitas Capital LLC | 36,781 | $22.9 萬 | 0.05% | +36,781 | 新進 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 32,096 | $20.0 萬 | 0.00% | +16,048+100.0% | 加碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 27,811 | $17.3 萬 | 0.04% | +27,811 | 新進 |
| UBS Group AG | 21,074 | $13.1 萬 | 0.00% | +6,912+48.8% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 18,819 | $11.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| TrueMark Investments, LLC | 15,276 | $9.50 萬 | 0.02% | +15,276 | 新進 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $9.31 萬 | 0.01% | +14,961 | 新進 |
| B&L Asset Management LLC | 14,458 | $8.99 萬 | 0.04% | −10.0% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 13,940 | $8.67 萬 | 0.00% | +90+0.6% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 12,437 | $7.73 萬 | 0.00% | +7,531+153.5% | 加碼 |
| Integris Wealth Management, LLC | 12,001 | $7.46 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 10,565 | $6.57 萬 | 0.00% | +730+7.4% | 加碼 |
| Marex Group plc | 10,000 | $6.22 萬 | 0.00% | +10,000 | 新進 |
| SageView Advisory Group, LLC | 4,700 | $2.92 萬 | 0.00% | +4,700 | 新進 |
| Winmill & Co. Inc | 3,370 | $2.11 萬 | 0.01% | +100+3.1% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 2,790 | $1.74 萬 | 0.00% | −2,592−48.2% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $1.61 萬 | 0.00% | −2,581−50.0% | 減碼 |
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $6,643 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 951 | $5,915 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 249 | $2,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 24 | $149 | 0.00% | −3,694−99.4% | 減碼 |
| Karpus Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −206,753−100.0% | 清倉 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −111,654−100.0% | 清倉 |
| Boothbay Fund Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −87,500−100.0% | 清倉 |
| Alpine Global Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −87,500−100.0% | 清倉 |
| Quarry LP | 0 | $0 | 0.00% | −75,080−100.0% | 清倉 |
| Delta Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −33,363−100.0% | 清倉 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0 | $0 | 0.00% | −19,315−100.0% | 清倉 |
| Guggenheim Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −10,954−100.0% | 清倉 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 0 | $0 | 0.00% | −1,829−100.0% | 清倉 |
| CWM, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −835−100.0% | 清倉 |