Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 4 季與 2025 年第 3 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2025 年第 3 季到 2025 年第 4 季的變化。
2025 年第 4 季全部持有人2025 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2025 年第 3 季 | 2025 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 42 | 41 | −1 |
| 股數 | 650.0 萬 | 832.5 萬 | +182.6 萬 (+28.1%) |
| 市值 | $3,945 萬 | $5,172 萬 | +$1,226 萬 (+31.1%) |
新進機構（9 家）
2025 年第 4 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 3 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Icon Advisers Inc | 545,899 | $339.5 萬 | 0.73% |
| Evolve Private Wealth, LLC | 217,896 | $135.5 萬 | 0.08% |
| Nixon Peabody Trust Co | 42,024 | $26.1 萬 | 0.02% |
| Almitas Capital LLC | 36,781 | $22.9 萬 | 0.05% |
| Logan Stone Capital, LLC | 27,811 | $17.3 萬 | 0.04% |
| TrueMark Investments, LLC | 15,276 | $9.50 萬 | 0.02% |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $9.31 萬 | 0.01% |
| Marex Group plc | 10,000 | $6.22 萬 | 0.00% |
| SageView Advisory Group, LLC | 4,700 | $2.92 萬 | 0.00% |
清倉機構（10 家）
2025 年第 3 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Karpus Management, Inc. | 206,753 | $125.7 萬 |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 111,654 | $67.9 萬 |
| Boothbay Fund Management, LLC | 87,500 | $53.2 萬 |
| Alpine Global Management, LLC | 87,500 | $53.2 萬 |
| Quarry LP | 75,080 | $45.6 萬 |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $20.3 萬 |
| Susquehanna International Group, LLP | 19,315 | $11.7 萬 |
| Guggenheim Capital LLC | 10,954 | $6.66 萬 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.11 萬 |
| CWM, LLC | 835 | $5,000 |