Geneos Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0001764754
- 最新申報
- 2026/8/6
Geneos Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：2,475 檔多頭部位、總值 $49.0 億，前十大持股佔 19.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 3.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 83 檔
- 估計 +$556.1 萬
- 加碼
- 858 檔
- 估計 +$3.52 億
- 減碼
- 560 檔
- 估計 −$1.87 億
- 清倉
- 73 檔
- 估計 −$1,919 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.3%$1.62 億
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr4642871502.4%$1.16 億
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6972.3%$1.14 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083632.1%$1.04 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 2,470 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF3.3%
- SPY2.7%
- iShares Tr2.4%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF2.3%
- Vanguard S&P 500 ETF2.1%
- 其他 2,470 檔87.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $49.0 億
- 較上季 +$5.91 億 (+13.7%)
- 持股檔數
- 2,475
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 19.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $49.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 2,475 | $49.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 2,465 | $43.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 2,459 | $40.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 2,462 | $39.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/18 | 3,109 | $40.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/21修正 | 3,045 | $29.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 2,879 | $28.6 億 | iShares TrSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 2,557 | $26.2 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 2,053 | $22.5 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 2,121 | $21.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 2,089 | $20.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 2,091 | $19.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 2,069 | $19.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 2,041 | $16.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 2,014 | $16.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 2,050 | $14.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 2,672 | $20.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 2,822 | $23.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 2,759 | $26.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 2,830 | $26.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/8 | 2,842 | $25.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/6/17 | 3,117 | $35.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |