Money Concepts Capital Corp
- SEC CIK
- 0000716851
- 最新申報
- 2026/8/4
Money Concepts Capital Corp 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：633 檔多頭部位、總值 $21.6 億，前十大持股佔 30.7%，最大持股是 iShares Tr，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 99 檔
- 估計 +$1.35 億
- 加碼
- 262 檔
- 估計 +$1.83 億
- 減碼
- 238 檔
- 估計 −$1.46 億
- 清倉
- 33 檔
- 估計 −$3,146 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E5365.5%$1.18 億
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3394.5%$9,700 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.0%$8,528 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.6%$7,742 萬
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF4642874733.4%$7,296 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 628 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr5.5%
- Invesco Exch Traded FD Tr II4.5%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4.0%
- Vanguard S&P 500 ETF3.6%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF3.4%
- 其他 628 檔79.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$5,924 萬新進
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$3,407 萬加碼
- GLDMWorld Gold Trust
- iShares Tr46436E858+$960.8 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$810.4 萬加碼依 5 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $21.6 億
- 較上季 +$3.50 億 (+19.3%)
- 持股檔數
- 633
- 較上季 +66
- 前十大集中度
- 30.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $22.4 億（2022 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 633 | $21.6 億 | iShares TrInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 567 | $18.1 億 | iShares TrInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 518 | $17.8 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares Russell 2000 ETFListed FDS Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 468 | $16.2 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIListed FDS TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 441 | $15.0 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares TrListed FDS Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 417 | $13.4 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares TriShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 403 | $13.4 億 | iShares TrInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 397 | $13.2 億 | iShares TrInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 380 | $11.9 億 | Invesco Exchange Traded FD TListed FDS TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 379 | $10.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 380 | $10.8 億 | First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index FundVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 348 | $9.54 億 | Vanguard S&P 500 ETFMSFTInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 365 | $9.82 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 458 | $17.9 億 | MCDLMTKMB | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 3,253 | $22.4 億 | JNJAAPLPG | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 1,626 | $16.9 億 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFKraneshares Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 1,515 | $11.3 億 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFKraneshares Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 2,811 | $17.7 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 746 | $11.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 712 | $12.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFSPDR Series Trust | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Money Concepts Capital Corp 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
3 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUSTUS Small Cap Value Factor ETF | 13G | 59.72%股數 268.7 萬 | +59.71 個百分點原本 0.01% | 2024/11/146 份 | 2026/5/1 | SEC |
| FONRFonar Corp | 13G/A | 7.50%股數 46.3 萬 | – | 2024/11/142 份 | 2025/8/18 | SEC |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIIIFT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF | 13G | 6.80%股數 2.38 萬 | 新申報 | 2026/8/121 份 | 2026/8/12 | SEC |
最新申報
Money Concepts Capital Corp 送件、或名列申報人的申報共 14 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund VIIIFT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF | 2026/8/1215:28 ET | 13G | 6.80%股數 2.38 萬 | 新申報 | 2026/6/11 | SEC |
| iSHARES TRUSTUS Small Cap Value Factor ETF | 2026/5/114:46 ET | 13G | 59.72%股數 268.7 萬 | +59.71 個百分點原本 0.01% | 2026/1/12 | SEC |
| iSHARES TRUSTEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2026/2/1014:25 ET | 13G/A | 0.01%股數 3.24 萬 | −53.19 個百分點原本 53.20%低於 5% | 2025/10/22 | SEC |
| Listed Funds TrustEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/8/1821:00 ET | 13G/A | 3.80%股數 122.2 萬 | +0.80 個百分點原本 3.00%低於 5% | 2025/6/30 | SEC |
| Managed Portfolio SeriesEXHANGE TRADED PRODUCT | 2025/8/1817:47 ET | 13G/A | 0.40%股數 1.17 萬 | −5.50 個百分點原本 5.90%低於 5% | 2025/6/30 | SEC |
| iSHARES TRUSTEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/8/1817:46 ET | 13G/A | 53.20%股數 226.0 萬 | +2.20 個百分點原本 51.00% | 2025/6/30 | SEC |
| FONRFonar Corp | 2025/8/1817:46 ET | 13G/A | 7.50%股數 46.3 萬 | – | 2025/6/30 | SEC |
| Managed Portfolio SeriesEXHANGE TRADED PRODUCT | 2025/5/712:40 ET | 13G | 5.90%股數 27.4 萬 | 新申報 | 2025/3/31 | SEC |
| iSHARES TRUSTEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/5/712:39 ET | 13G/A | 51.00%股數 219.4 萬 | +3.40 個百分點原本 47.60% | 2025/3/31 | SEC |
| Listed Funds TrustEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/2/1410:21 ET | 13G/A | 3.00%股數 97.8 萬 | –低於 5% | 2024/12/31 | SEC |
| iSHARES TRUSTEXCHANGE TRADED PRODUCT | 2025/2/1316:39 ET | 13G/A | 47.60%股數 214.0 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| Listed Funds Trust | 2024/11/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| iSHARES TRUST | 2024/11/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| FONRFonar Corp | 2024/11/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |