Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 2 季與 2024 年第 1 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2024 年第 1 季到 2024 年第 2 季的變化。
2024 年第 2 季全部持有人2024 年第 1 季全部持有人
| 項目 | 2024 年第 1 季 | 2024 年第 2 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 36 | 42 | +6 |
| 股數 | 532.3 萬 | 564.9 萬 | +32.6 萬 (+6.1%) |
| 市值 | $4,221 萬 | $4,554 萬 | +$332.9 萬 (+7.9%) |
新進機構（7 家）
2024 年第 2 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 1 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Sanctuary Advisors, LLC | 89,631 | $67.8 萬 | 0.00% |
| Delta Capital Management LLC | 33,363 | $26.9 萬 | 0.16% |
| Atlas Wealth LLC | 24,129 | $19.6 萬 | 0.03% |
| Logan Stone Capital, LLC | 20,166 | $16.3 萬 | 0.04% |
| SageView Advisory Group, LLC | 17,777 | $14.3 萬 | 0.01% |
| Northern Trust Corp | 13,017 | $10.5 萬 | 0.00% |
| FMR LLC | 1 | $8 | 0.00% |
清倉機構（1 家）
2024 年第 1 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 2 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| US Bancorp | 1,464 | $1.16 萬 |