Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2026 年第 1 季與 2025 年第 4 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2025 年第 4 季到 2026 年第 1 季的變化。
2026 年第 1 季全部持有人2025 年第 4 季全部持有人
| 項目 | 2025 年第 4 季 | 2026 年第 1 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 41 | 42 | +1 |
| 股數 | 832.5 萬 | 495.4 萬 | −337.2 萬 (−40.5%) |
| 市值 | $5,172 萬 | $2,931 萬 | −$2,241 萬 (−43.3%) |
新進機構（5 家）
2026 年第 1 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 4 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Alpine Global Management, LLC | 81,274 | $48.2 萬 | 0.07% |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 35,909 | $21.3 萬 | 0.01% |
| XTX Topco Ltd | 19,964 | $11.8 萬 | 0.00% |
| Belpointe Asset Management LLC | 14,458 | $8.57 萬 | 0.00% |
| Fortis Capital Advisors, LLC | 14,458 | $8.57 萬 | 0.01% |
清倉機構（4 家）
2025 年第 4 季季末持有 Total Return Securities Fund、2026 年第 1 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| Sit Investment Associates Inc | 101,837 | $63.3 萬 |
| Marex Group plc | 10,000 | $6.22 萬 |
| SageView Advisory Group, LLC | 4,700 | $2.92 萬 |
| Bank of America Corp | 2,790 | $1.74 萬 |