Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 3 季與 2024 年第 2 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2024 年第 2 季到 2024 年第 3 季的變化。
2024 年第 3 季全部持有人2024 年第 2 季全部持有人
| 項目 | 2024 年第 2 季 | 2024 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 42 | 38 | −4 |
| 股數 | 564.9 萬 | 590.6 萬 | +25.7 萬 (+4.6%) |
| 市值 | $4,554 萬 | $5,276 萬 | +$721.3 萬 (+15.8%) |
新進機構（3 家）
2024 年第 3 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 2 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 261,182 | $233.8 萬 | 0.05% |
| Uhlmann Price Securities, LLC | 99,685 | $89.2 萬 | 0.71% |
| US Bancorp | 180 | $1,611 | 0.00% |
清倉機構（7 家）
2024 年第 2 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 3 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 |
|---|---|---|
| City of London Investment Management Co Ltd | 45,679 | $36.9 萬 |
| Wolverine Asset Management LLC | 36,192 | $29.2 萬 |
| Atlas Wealth LLC | 24,129 | $19.6 萬 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 23,298 | $18.8 萬 |
| Logan Stone Capital, LLC | 20,166 | $16.3 萬 |
| Northern Trust Corp | 13,017 | $10.5 萬 |
| FMR LLC | 1 | $8 |