Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 1 季與 2023 年第 4 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2023 年第 4 季到 2024 年第 1 季的變化。
2024 年第 1 季全部持有人2023 年第 4 季全部持有人
| 項目 | 2023 年第 4 季 | 2024 年第 1 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 33 | 36 | +3 |
| 股數 | 534.3 萬 | 532.3 萬 | −1.94 萬 (−0.4%) |
| 市值 | $4,380 萬 | $4,221 萬 | −$159.1 萬 (−3.6%) |
新進機構（4 家）
2024 年第 1 季季末持有 Total Return Securities Fund、2023 年第 4 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 17,929 | $14.2 萬 | 0.00% |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 2,550 | $2.02 萬 | 0.00% |
| US Bancorp | 1,464 | $1.16 萬 | 0.00% |
| CWM, LLC | 835 | $7,000 | 0.00% |
清倉機構（1 家）
2023 年第 4 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 1 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| SageView Advisory Group, LLC | 31,900 | $25.7 萬 |